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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 280.00 | 14 546.00 | 1 734.00 | 16 280.00 |
AH Fonds commercial | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 21 100.00 | 338 900.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 855.00 | 175 413.00 | 578 442.00 | 753 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 314.00 | 5 355.00 | 23 959.00 | 29 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 270.00 | 216 414.00 | 991 856.00 | 1 208 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 912.00 | | 135 912.00 | 135 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 956.00 | 35.00 | 465 921.00 | 465 956.00 |
BZ Autres créances | 25 831.00 | | 25 831.00 | 25 831.00 |
CF Disponibilités | 844 902.00 | | 844 902.00 | 844 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 722.00 | 35.00 | 1 477 687.00 | 1 477 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 992.00 | 216 449.00 | 2 469 543.00 | 2 685 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 528 640.00 | 1 528 640.00 | | 1 528 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 030.00 | 35 664.00 | | 39 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 072.00 | 66 367.00 | | 151 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 757.00 | 1 630 684.00 | | 1 718 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 264.00 | | | 81 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 067.00 | 284 664.00 | | 252 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 800.00 | 241 594.00 | | 285 800.00 |
EA Autres dettes | 5 408.00 | 800.00 | | 5 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 247.00 | | | 126 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 786.00 | 527 057.00 | | 750 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 543.00 | 2 157 742.00 | | 2 469 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 150.00 | 527 057.00 | | 686 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 617.00 | | 167 653.00 | 1 040 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 183 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 516.00 | | 167 653.00 | 1 015 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 007.00 | 101 407.00 | | 115 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 120.00 | 5 427.00 | | 9 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 887.00 | 95 980.00 | | 105 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 855.00 | | 17 820.00 | 17 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 855.00 | | 17 820.00 | 17 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 855.00 | | 17 820.00 | 17 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 067.00 | 252 067.00 | | 252 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 184.00 | 70 184.00 | | 70 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 247.00 | 126 247.00 | | 126 247.00 |
UX Autres créances clients | 465 872.00 | 465 872.00 | | 465 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VC Groupe et associés | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 264.00 | 16 628.00 | 64 636.00 | 81 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 639.00 | 492 639.00 | | 492 639.00 |
VW T.V.A. | 102 626.00 | 102 626.00 | | 102 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 786.00 | 686 150.00 | 64 636.00 | 750 786.00 |