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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 845.00 | 17 575.00 | 7 270.00 | 24 845.00 |
AH Fonds commercial | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 39 100.00 | 320 900.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 215.00 | 263 224.00 | 535 991.00 | 799 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 864.00 | 8 774.00 | 29 090.00 | 37 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 745.00 | 328 672.00 | 942 072.00 | 1 270 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 216.00 | | 150 216.00 | 150 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 439.00 | | 525 439.00 | 525 439.00 |
BZ Autres créances | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
CF Disponibilités | 843 862.00 | | 843 862.00 | 843 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 452.00 | | 1 540 452.00 | 1 540 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 197.00 | 328 672.00 | 2 482 524.00 | 2 811 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 528 640.00 | 1 528 640.00 | | 1 528 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 103.00 | 39 030.00 | | 60 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 078.00 | 151 072.00 | | 159 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200.00 | | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 035.00 | 1 718 757.00 | | 1 748 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 664.00 | 81 264.00 | | 64 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 975.00 | 252 067.00 | | 233 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 559.00 | 285 800.00 | | 306 559.00 |
EA Autres dettes | 5 074.00 | 5 408.00 | | 5 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 217.00 | 126 247.00 | | 124 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 490.00 | 750 786.00 | | 734 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 524.00 | 2 469 543.00 | | 2 482 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 270.00 | | 78 777.00 | 1 208 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 302.00 | 1 270 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 302.00 | 1 237 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 101.00 | | 8 565.00 | 25 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 169.00 | | 70 212.00 | 1 183 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 414.00 | 118 417.00 | 6 158.00 | 216 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 546.00 | 3 028.00 | | 14 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 868.00 | 115 388.00 | 6 158.00 | 201 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 975.00 | 233 975.00 | | 233 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 816.00 | 56 816.00 | | 56 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 112.00 | 115 112.00 | | 115 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 217.00 | 124 217.00 | | 124 217.00 |
UX Autres créances clients | 525 439.00 | 525 439.00 | | 525 439.00 |
VB T. V. A. | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 664.00 | 16 740.00 | 47 925.00 | 64 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 836.00 | 545 836.00 | | 545 836.00 |
VW T.V.A. | 105 843.00 | 105 843.00 | | 105 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 490.00 | 686 565.00 | 47 925.00 | 734 490.00 |