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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 280.00 | 9 120.00 | 7 160.00 | 16 280.00 |
AH Fonds commercial | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 3 100.00 | 356 900.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 202.00 | 100 661.00 | 496 541.00 | 597 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 314.00 | 2 126.00 | 16 188.00 | 18 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 617.00 | 115 007.00 | 925 610.00 | 1 040 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 153.00 | 17 855.00 | 546 299.00 | 564 153.00 |
BZ Autres créances | 49 506.00 | | 49 506.00 | 49 506.00 |
CF Disponibilités | 465 327.00 | | 465 327.00 | 465 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 249 986.00 | 17 855.00 | 1 232 132.00 | 1 249 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 604.00 | 132 862.00 | 2 157 742.00 | 2 290 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 528 640.00 | 1 528 640.00 | | 1 528 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 367.00 | 35 664.00 | | 66 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 684.00 | 1 564 318.00 | | 1 630 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 664.00 | 293 025.00 | | 284 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 594.00 | 204 742.00 | | 241 594.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 318.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 057.00 | 498 085.00 | | 527 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 742.00 | 2 062 403.00 | | 2 157 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 592.00 | | 445 026.00 | 595 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 491.00 | | 445 026.00 | 570 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 406.00 | 69 601.00 | | 45 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 693.00 | 5 427.00 | | 3 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 713.00 | 64 174.00 | | 41 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 664.00 | 284 664.00 | | 284 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 896.00 | 53 896.00 | | 53 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 660.00 | 71 660.00 | | 71 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 541 795.00 | 541 795.00 | | 541 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VB T. V. A. | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 659.00 | 613 659.00 | | 613 659.00 |
VW T.V.A. | 102 205.00 | 102 205.00 | | 102 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 057.00 | 527 057.00 | | 527 057.00 |