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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 345.00 | 22 967.00 | 9 378.00 | 32 345.00 |
AH Fonds commercial | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 971.00 | 188 999.00 | 218 972.00 | 407 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 641.00 | 16 370.00 | 45 271.00 | 61 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 777.00 | 228 335.00 | 297 442.00 | 525 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 740.00 | | 192 740.00 | 192 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 536.00 | 1 149.00 | 762 387.00 | 763 536.00 |
BZ Autres créances | 114 559.00 | | 114 559.00 | 114 559.00 |
CF Disponibilités | 1 467 702.00 | | 1 467 702.00 | 1 467 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 420.00 | 1 149.00 | 2 548 271.00 | 2 549 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 197.00 | 229 484.00 | 2 845 713.00 | 3 075 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 528 640.00 | 1 528 640.00 | | 1 528 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 181.00 | 60 103.00 | | 82 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 037.00 | 159 078.00 | | 284 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 799.00 | 200.00 | | 5 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 671.00 | 1 748 035.00 | | 1 900 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 938.00 | 64 664.00 | | 47 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 614.00 | 233 975.00 | | 456 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 853.00 | 306 559.00 | | 373 853.00 |
EA Autres dettes | 1 523.00 | 5 074.00 | | 1 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 007.00 | 124 217.00 | | 61 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 042.00 | 734 490.00 | | 945 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 713.00 | 2 482 524.00 | | 2 845 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 745.00 | | 83 395.00 | 1 270 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 133.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828 362.00 | 525 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 826 229.00 | 469 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 666.00 | | 7 500.00 | 33 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 079.00 | | 58 762.00 | 1 237 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 133.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 672.00 | 381 792.00 | 482 129.00 | 328 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 575.00 | 5 392.00 | | 17 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 098.00 | 376 399.00 | 482 129.00 | 311 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 149.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 149.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 149.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 614.00 | 456 614.00 | | 456 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 352.00 | 53 352.00 | | 53 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 698.00 | 69 698.00 | | 69 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 007.00 | 61 007.00 | | 61 007.00 |
UX Autres créances clients | 760 779.00 | 760 779.00 | | 760 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VB T. V. A. | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 938.00 | 16 830.00 | 31 108.00 | 47 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 488.00 | 81 488.00 | | 81 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 211.00 | 885 211.00 | | 885 211.00 |
VW T.V.A. | 187 453.00 | 187 453.00 | | 187 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 935.00 | 909 827.00 | 31 108.00 | 940 935.00 |