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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 031.00 | 829.00 | 1 202.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 483.00 | 829.00 | 1 110 654.00 | 1 111 483.00 |
BZ Autres créances | 66 437.00 | | 66 437.00 | 66 437.00 |
CF Disponibilités | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 210.00 | | 71 210.00 | 71 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 693.00 | 829.00 | 1 181 864.00 | 1 182 693.00 |
CU Autres participations | 1 109 452.00 | | 1 109 452.00 | 1 109 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 373.00 | | | -7 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 991.00 | | | 72 991.00 |
DK Provisions réglementées | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
DL TOTAL (I) | 430 961.00 | | | 430 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 322.00 | | | 695 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 353.00 | | | 51 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 903.00 | | | 750 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 864.00 | | | 1 181 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 323.00 | | | 120 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 684.00 | | | -4 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 970.00 | | | -6 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 467.00 | | | 88 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 991.00 | | | 72 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 483.00 | | | 1 111 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 452.00 | | | 1 109 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152.00 | 677.00 | | 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152.00 | 677.00 | | 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 806.00 | 4 537.00 | | 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806.00 | 4 537.00 | | 806.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VC Groupe et associés | 55 701.00 | | | 55 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 322.00 | 64 742.00 | 248 594.00 | 695 322.00 |
VI Groupe et associés | 51 353.00 | 51 353.00 | | 51 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 265.00 | 68 265.00 | | 68 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 903.00 | 120 323.00 | 248 594.00 | 750 903.00 |