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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 483.00 | 2 031.00 | 1 109 452.00 | 1 111 483.00 |
BZ Autres créances | 163 207.00 | | 163 207.00 | 163 207.00 |
CF Disponibilités | 20 437.00 | | 20 437.00 | 20 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 486.00 | | 185 486.00 | 185 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 969.00 | 2 031.00 | 1 294 938.00 | 1 296 969.00 |
CU Autres participations | 1 109 452.00 | | 1 109 452.00 | 1 109 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 616.00 | | | 123 616.00 |
DK Provisions réglementées | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
DL TOTAL (I) | 669 306.00 | | | 669 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 648.00 | | | 569 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 168.00 | | | 52 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 632.00 | | | 625 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 938.00 | | | 1 294 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 122.00 | | | 118 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 525.00 | | | -4 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 806.00 | | | -5 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 284.00 | | | 141 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 616.00 | | | 123 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 483.00 | | | 1 111 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 452.00 | | | 1 109 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507.00 | 525.00 | | 1 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 507.00 | 525.00 | | 1 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 881.00 | 4 537.00 | | 9 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 881.00 | 4 537.00 | | 9 881.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VC Groupe et associés | 150 982.00 | 150 982.00 | | 150 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 648.00 | 62 138.00 | 253 551.00 | 569 648.00 |
VI Groupe et associés | 52 168.00 | 52 168.00 | | 52 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 232.00 | | | 61 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 049.00 | 165 049.00 | | 165 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 632.00 | 118 122.00 | 253 551.00 | 625 632.00 |