| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 031.00 | 1 507.00 | 525.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 483.00 | 1 507.00 | 1 109 977.00 | 1 111 483.00 |
BZ Autres créances | 102 510.00 | | 102 510.00 | 102 510.00 |
CF Disponibilités | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 076.00 | | 116 076.00 | 116 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 559.00 | 1 507.00 | 1 226 052.00 | 1 227 559.00 |
CU Autres participations | 1 109 452.00 | | 1 109 452.00 | 1 109 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 654.00 | | | 105 654.00 |
DK Provisions réglementées | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
DL TOTAL (I) | 541 153.00 | | | 541 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 879.00 | | | 630 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 849.00 | | | 51 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 900.00 | | | 684 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 052.00 | | | 1 226 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 551.00 | | | 115 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 566.00 | | | -4 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 078.00 | | | -5 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 873.00 | | | 120 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 654.00 | | | 105 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 483.00 | | | 1 111 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 452.00 | | | 1 109 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829.00 | 677.00 | | 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 829.00 | 677.00 | | 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 343.00 | 4 537.00 | | 5 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 343.00 | 4 537.00 | | 5 343.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VC Groupe et associés | 96 003.00 | 96 003.00 | | 96 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 879.00 | 61 530.00 | 251 060.00 | 630 879.00 |
VI Groupe et associés | 51 849.00 | 51 849.00 | | 51 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 630.00 | | | 60 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 351.00 | 104 351.00 | | 104 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 900.00 | 115 551.00 | 251 060.00 | 684 900.00 |