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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 483.00 | 2 031.00 | 1 109 452.00 | 1 111 483.00 |
BZ Autres créances | 232 563.00 | | 232 563.00 | 232 563.00 |
CF Disponibilités | 29 671.00 | | 29 671.00 | 29 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 077.00 | | 264 077.00 | 264 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 560.00 | 2 031.00 | 1 373 529.00 | 1 375 560.00 |
CU Autres participations | 1 109 452.00 | | 1 109 452.00 | 1 109 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 470.00 | | | 98 470.00 |
DK Provisions réglementées | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
DL TOTAL (I) | 736 313.00 | | | 736 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 731.00 | | | 507 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 565.00 | | | 52 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 652.00 | | | 71 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 216.00 | | | 637 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 529.00 | | | 1 373 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 467.00 | | | 193 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 537.00 | | | -4 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 421.00 | | | -4 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 471.00 | | | 112 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 470.00 | | | 98 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 483.00 | | | 1 111 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 452.00 | | | 1 109 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 418.00 | 4 537.00 | | 14 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 418.00 | 4 537.00 | | 14 418.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 652.00 | 71 652.00 | | 71 652.00 |
VC Groupe et associés | 232 563.00 | 232 563.00 | | 232 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 644.00 | 63 895.00 | 256 117.00 | 507 644.00 |
VI Groupe et associés | 52 565.00 | 52 565.00 | | 52 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 851.00 | | | 61 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 406.00 | 234 406.00 | | 234 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 216.00 | 193 467.00 | 256 117.00 | 637 216.00 |