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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 483.00 | 2 031.00 | 1 109 452.00 | 1 111 483.00 |
BZ Autres créances | 302 741.00 | | 302 741.00 | 302 741.00 |
CF Disponibilités | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 765.00 | | 321 765.00 | 321 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 249.00 | 2 031.00 | 1 431 217.00 | 1 433 249.00 |
CU Autres participations | 1 109 452.00 | | 1 109 452.00 | 1 109 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 877.00 | | | 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 106.00 | | | 188 106.00 |
DK Provisions réglementées | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
DL TOTAL (I) | 892 151.00 | | | 892 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 272.00 | | | 445 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 994.00 | | | 52 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 066.00 | | | 539 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 217.00 | | | 1 431 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 081.00 | | | 157 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 731.00 | | | -3 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 533.00 | | | -3 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 292.00 | | | 202 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 106.00 | | | 188 106.00 |