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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 800.00 | 5 267.00 | 13 533.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 800.00 | 5 267.00 | 928 533.00 | 933 800.00 |
BT Marchandises | 90 897.00 | | 90 897.00 | 90 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
BZ Autres créances | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
CF Disponibilités | 236 113.00 | | 236 113.00 | 236 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 229.00 | | 370 229.00 | 370 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 029.00 | 5 267.00 | 1 298 761.00 | 1 304 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 972.00 | | | 63 972.00 |
DL TOTAL (I) | 88 972.00 | | | 88 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 279.00 | | | 879 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 676.00 | | | 64 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 977.00 | | | 167 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
EA Autres dettes | 61 173.00 | | | 61 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 789.00 | | | 1 209 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 761.00 | | | 1 298 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 170.00 | | | 426 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 933 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 977.00 | 167 977.00 | | 167 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 173.00 | 61 173.00 | | 61 173.00 |
UX Autres créances clients | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
VB T. V. A. | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 223.00 | 73 604.00 | 302 870.00 | 857 223.00 |
VI Groupe et associés | 64 676.00 | 64 676.00 | | 64 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 777.00 | | | 72 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
VW T.V.A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 789.00 | 426 170.00 | 302 870.00 | 1 209 789.00 |