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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 003.00 | 26 365.00 | 20 637.00 | 47 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 003.00 | 26 365.00 | 937 637.00 | 964 003.00 |
BT Marchandises | 144 971.00 | | 144 971.00 | 144 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 443.00 | | 61 443.00 | 61 443.00 |
BZ Autres créances | 38 488.00 | | 38 488.00 | 38 488.00 |
CF Disponibilités | 769 259.00 | | 769 259.00 | 769 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 358.00 | | 1 020 358.00 | 1 020 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 361.00 | 26 365.00 | 1 957 995.00 | 1 984 361.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 243 372.00 | | | 243 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 270.00 | | | 314 270.00 |
DL TOTAL (I) | 585 142.00 | | | 585 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 430.00 | | | 836 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 867.00 | | | 44 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 613.00 | | | 309 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 901.00 | | | 181 901.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 854.00 | | | 1 372 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 996.00 | | | 1 957 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 847.00 | | | 617 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 758.00 | | 13 245.00 | 950 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 758.00 | | 13 245.00 | 33 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 094.00 | 4 271.00 | | 22 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 094.00 | 4 271.00 | | 22 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 613.00 | 309 613.00 | | 309 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 686.00 | 54 686.00 | | 54 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 764.00 | 88 764.00 | | 88 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 61 443.00 | 61 443.00 | | 61 443.00 |
VB T. V. A. | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 430.00 | 81 423.00 | 347 301.00 | 836 430.00 |
VI Groupe et associés | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 570.00 | | | 64 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 228.00 | 106 128.00 | 1 100.00 | 107 228.00 |
VW T.V.A. | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 854.00 | 617 847.00 | 347 301.00 | 1 372 854.00 |