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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 758.00 | 22 094.00 | 11 663.00 | 33 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 758.00 | 22 094.00 | 928 663.00 | 950 758.00 |
BT Marchandises | 112 063.00 | | 112 063.00 | 112 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 697.00 | | 50 697.00 | 50 697.00 |
BZ Autres créances | 67 017.00 | | 67 017.00 | 67 017.00 |
CF Disponibilités | 554 255.00 | | 554 255.00 | 554 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 920.00 | | 787 920.00 | 787 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 678.00 | 22 094.00 | 1 716 584.00 | 1 738 678.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 241 204.00 | 154 877.00 | | 241 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 168.00 | 86 327.00 | | 202 168.00 |
DL TOTAL (I) | 470 871.00 | 268 704.00 | | 470 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 000.00 | 709 180.00 | | 836 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 800.00 | 62 452.00 | | 75 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 10 500.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 415.00 | 149 475.00 | | 236 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 497.00 | 19 801.00 | | 88 497.00 |
EA Autres dettes | | 8 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 245 712.00 | 959 445.00 | | 1 245 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 584.00 | 1 228 149.00 | | 1 716 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 282.00 | 315 050.00 | | 465 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 758.00 | | | 950 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 634.00 | 3 461.00 | | 18 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 634.00 | 3 461.00 | | 18 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 415.00 | 236 415.00 | | 236 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 50 697.00 | 50 697.00 | | 50 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 000.00 | 64 570.00 | 362 188.00 | 836 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 836 000.00 | | | 836 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 180.00 | | | 709 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 702.00 | 121 602.00 | 1 100.00 | 122 702.00 |
VW T.V.A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 712.00 | 465 282.00 | 362 188.00 | 1 236 712.00 |