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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 053.00 | 11 022.00 | 11 031.00 | 22 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 053.00 | 11 022.00 | 928 031.00 | 939 053.00 |
BT Marchandises | 110 890.00 | | 110 890.00 | 110 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BZ Autres créances | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
CF Disponibilités | 141 249.00 | | 141 249.00 | 141 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 297.00 | | 290 297.00 | 290 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 350.00 | 11 022.00 | 1 218 328.00 | 1 229 350.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 61 472.00 | | | 61 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 405.00 | 63 972.00 | | 93 405.00 |
DL TOTAL (I) | 182 377.00 | 88 972.00 | | 182 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 620.00 | 879 279.00 | | 783 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 929.00 | 64 676.00 | | 73 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 994.00 | 167 977.00 | | 137 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 408.00 | 36 685.00 | | 31 408.00 |
EA Autres dettes | | 61 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 035 951.00 | 1 209 789.00 | | 1 035 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 328.00 | 1 298 761.00 | | 1 218 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 771.00 | 426 170.00 | | 317 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 056.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 800.00 | | 5 253.00 | 933 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 800.00 | | 3 253.00 | 18 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 267.00 | 5 754.00 | | 5 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 267.00 | 5 754.00 | | 5 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 994.00 | 137 994.00 | | 137 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VB T. V. A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 620.00 | 74 440.00 | 306 310.00 | 783 620.00 |
VI Groupe et associés | 73 929.00 | 73 929.00 | | 73 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 604.00 | | | 73 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 258.00 | 38 158.00 | 1 100.00 | 39 258.00 |
VW T.V.A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 951.00 | 317 771.00 | 306 310.00 | 1 026 951.00 |