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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 758.00 | 18 634.00 | 15 124.00 | 33 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 758.00 | 18 634.00 | 932 124.00 | 950 758.00 |
BT Marchandises | 94 932.00 | | 94 932.00 | 94 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 863.00 | | 25 863.00 | 25 863.00 |
BZ Autres créances | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
CF Disponibilités | 156 150.00 | | 156 150.00 | 156 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 025.00 | | 296 025.00 | 296 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 783.00 | 18 634.00 | 1 228 149.00 | 1 246 783.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 154 877.00 | 61 472.00 | | 154 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 327.00 | 93 405.00 | | 86 327.00 |
DL TOTAL (I) | 268 704.00 | 182 377.00 | | 268 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 180.00 | 783 620.00 | | 709 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 452.00 | 73 929.00 | | 62 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 500.00 | 9 000.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 475.00 | 137 994.00 | | 149 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 801.00 | 31 408.00 | | 19 801.00 |
EA Autres dettes | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 445.00 | 1 035 951.00 | | 959 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 149.00 | 1 218 328.00 | | 1 228 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 050.00 | 317 771.00 | | 315 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 452.00 | | | 62 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 053.00 | | 11 705.00 | 939 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 053.00 | | 11 705.00 | 22 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 022.00 | 7 612.00 | | 11 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 022.00 | 7 612.00 | | 11 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 475.00 | 149 475.00 | | 149 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
VB T. V. A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 180.00 | 75 285.00 | 309 789.00 | 709 180.00 |
VI Groupe et associés | 62 452.00 | 62 452.00 | | 62 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 440.00 | | | 74 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 043.00 | 44 943.00 | 1 100.00 | 46 043.00 |
VW T.V.A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 945.00 | 315 050.00 | 309 789.00 | 948 945.00 |