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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 633 000.00 | | 1 633 000.00 | 1 633 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 831.00 | 726.00 | 4 105.00 | 4 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 555.00 | 76 664.00 | 146 891.00 | 223 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 534.00 | 77 415.00 | 1 791 119.00 | 1 868 534.00 |
BT Marchandises | 273 300.00 | | 273 300.00 | 273 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 309.00 | | 60 309.00 | 60 309.00 |
BZ Autres créances | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 954.00 | | 64 954.00 | 64 954.00 |
CF Disponibilités | 194 751.00 | | 194 751.00 | 194 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 622.00 | | 617 622.00 | 617 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 156.00 | 77 415.00 | 2 408 741.00 | 2 486 156.00 |
CU Autres participations | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 867.00 | | | 105 867.00 |
DL TOTAL (I) | 280 867.00 | | | 280 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 778.00 | | | 1 383 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 713.00 | | | 327 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 458.00 | | | 251 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 717.00 | | | 71 717.00 |
EA Autres dettes | 93 208.00 | | | 93 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 873.00 | | | 2 127 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 741.00 | | | 2 408 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 260.00 | | | 869 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 868 534.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 868 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 098.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 77 415.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 458.00 | 251 458.00 | | 251 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 208.00 | 93 208.00 | | 93 208.00 |
UX Autres créances clients | 60 309.00 | | | 60 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | | | 376.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383 778.00 | 125 165.00 | 495 120.00 | 1 383 778.00 |
VI Groupe et associés | 327 713.00 | 327 713.00 | | 327 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 616.00 | 84 616.00 | | 84 616.00 |
VW T.V.A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 873.00 | 869 260.00 | 495 120.00 | 2 127 873.00 |