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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 1 244.00 | 1 811.00 | 3 055.00 |
AH Fonds commercial | 1 967 348.00 | | 1 967 348.00 | 1 967 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 831.00 | 9 531.00 | 58 300.00 | 67 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 498.00 | 271 158.00 | 84 340.00 | 355 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 610.00 | 281 984.00 | 2 124 626.00 | 2 406 610.00 |
BT Marchandises | 379 065.00 | | 379 065.00 | 379 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 272.00 | | 127 272.00 | 127 272.00 |
BZ Autres créances | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 513.00 | | 50 513.00 | 50 513.00 |
CF Disponibilités | 176 939.00 | | 176 939.00 | 176 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 379.00 | | 751 379.00 | 751 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 989.00 | 281 984.00 | 2 876 005.00 | 3 157 989.00 |
CU Autres participations | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 369 602.00 | | | 369 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 047.00 | | | 272 047.00 |
DL TOTAL (I) | 834 149.00 | | | 834 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 328.00 | | | 1 379 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 273.00 | | | 250 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 342.00 | | | 293 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 246.00 | | | 116 246.00 |
EA Autres dettes | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 857.00 | | | 2 041 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 005.00 | | | 2 876 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 989.00 | | | 839 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 682.00 | | 110 272.00 | 2 297 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 344.00 | 2 406 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 344.00 | 423 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 967 958.00 | | 2 495.00 | 1 967 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 096.00 | | 106 577.00 | 318 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 628.00 | | 1 200.00 | 11 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 854.00 | 55 474.00 | 1 344.00 | 227 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 1 056.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 616.00 | 54 418.00 | 1 344.00 | 227 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 342.00 | 293 342.00 | | 293 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UX Autres créances clients | 127 272.00 | 127 272.00 | | 127 272.00 |
VB T. V. A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379 328.00 | 177 460.00 | 700 304.00 | 1 379 328.00 |
VI Groupe et associés | 250 273.00 | 250 273.00 | | 250 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 250.00 | | | 104 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 756.00 | | | 167 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 862.00 | 144 862.00 | | 144 862.00 |
VW T.V.A. | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 857.00 | 839 989.00 | 700 304.00 | 2 041 857.00 |