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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 633 000.00 | | 1 633 000.00 | 1 633 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 125.00 | 2 583.00 | 3 542.00 | 6 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 452.00 | 153 505.00 | 70 947.00 | 224 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 245.00 | 156 137.00 | 1 716 108.00 | 1 872 245.00 |
BT Marchandises | 283 583.00 | | 283 583.00 | 283 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 360.00 | | 71 360.00 | 71 360.00 |
BZ Autres créances | 55 177.00 | | 55 177.00 | 55 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 021.00 | | 62 021.00 | 62 021.00 |
CF Disponibilités | 67 197.00 | | 67 197.00 | 67 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 393.00 | | 560 393.00 | 560 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 639.00 | 156 137.00 | 2 276 501.00 | 2 432 639.00 |
CU Autres participations | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 88 367.00 | | | 88 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 119.00 | | | 75 119.00 |
DL TOTAL (I) | 355 986.00 | | | 355 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 615.00 | | | 1 258 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 244.00 | | | 317 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 149.00 | | | 245 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 099.00 | | | 65 099.00 |
EA Autres dettes | 34 408.00 | | | 34 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 515.00 | | | 1 920 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 501.00 | | | 2 276 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 454.00 | | | 785 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 534.00 | | 3 711.00 | 1 868 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 872 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633 050.00 | | | 1 633 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 386.00 | | 2 191.00 | 228 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 098.00 | | 1 520.00 | 7 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 415.00 | 78 722.00 | | 77 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 390.00 | 78 697.00 | | 77 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 149.00 | 245 149.00 | | 245 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 408.00 | 34 408.00 | | 34 408.00 |
UX Autres créances clients | 71 360.00 | 71 360.00 | | 71 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 615.00 | 123 555.00 | 496 914.00 | 1 258 615.00 |
VI Groupe et associés | 317 244.00 | 317 244.00 | | 317 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 161.00 | | | 125 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 592.00 | 147 592.00 | | 147 592.00 |
VW T.V.A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 515.00 | 785 454.00 | 496 914.00 | 1 920 515.00 |