| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 633 000.00 | | 1 633 000.00 | 1 633 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 125.00 | 4 413.00 | 1 712.00 | 6 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 453.00 | 222 381.00 | 3 072.00 | 225 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 596.00 | 226 844.00 | 1 647 752.00 | 1 874 596.00 |
BT Marchandises | 262 241.00 | | 262 241.00 | 262 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 230.00 | | 65 230.00 | 65 230.00 |
BZ Autres créances | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
CF Disponibilités | 82 287.00 | | 82 287.00 | 82 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 047.00 | | 538 047.00 | 538 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 643.00 | 226 844.00 | 2 185 799.00 | 2 412 643.00 |
CU Autres participations | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 163 486.00 | | | 163 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 006.00 | | | 69 006.00 |
DL TOTAL (I) | 424 992.00 | | | 424 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 061.00 | | | 1 135 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 129.00 | | | 310 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 650.00 | | | 250 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 534.00 | | | 62 534.00 |
EA Autres dettes | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 807.00 | | | 1 760 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 799.00 | | | 2 185 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 859.00 | | | 748 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 245.00 | | 2 351.00 | 1 872 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 874 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633 050.00 | | | 1 633 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 577.00 | | 1 001.00 | 230 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 618.00 | | 1 350.00 | 8 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 137.00 | 70 707.00 | | 156 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 087.00 | 70 707.00 | | 156 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 650.00 | 250 650.00 | | 250 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UX Autres créances clients | 65 230.00 | 65 230.00 | | 65 230.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 061.00 | 123 113.00 | 499 905.00 | 1 135 061.00 |
VI Groupe et associés | 310 129.00 | 310 129.00 | | 310 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 554.00 | | | 123 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 271.00 | 92 271.00 | | 92 271.00 |
VW T.V.A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 807.00 | 748 859.00 | 499 905.00 | 1 760 807.00 |