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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 188.00 | 372.00 | 560.00 |
AH Fonds commercial | 1 967 348.00 | | 1 967 348.00 | 1 967 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 125.00 | 5 619.00 | 506.00 | 6 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 971.00 | 221 997.00 | 89 974.00 | 311 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 682.00 | 227 854.00 | 2 069 828.00 | 2 297 682.00 |
BT Marchandises | 380 847.00 | | 380 847.00 | 380 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 641.00 | | 76 641.00 | 76 641.00 |
BZ Autres créances | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 168.00 | | 73 168.00 | 73 168.00 |
CF Disponibilités | 121 483.00 | | 121 483.00 | 121 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 630.00 | | 671 630.00 | 671 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 311.00 | 227 854.00 | 2 741 457.00 | 2 969 311.00 |
CU Autres participations | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 232 492.00 | | | 232 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 110.00 | | | 137 110.00 |
DL TOTAL (I) | 562 102.00 | | | 562 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 833.00 | | | 1 442 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 532.00 | | | 271 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 271.00 | | | 314 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 206.00 | | | 115 206.00 |
EA Autres dettes | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 355.00 | | | 2 179 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 457.00 | | | 2 741 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 126.00 | | | 899 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 596.00 | | 440 219.00 | 1 874 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 133.00 | 2 297 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 967 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 133.00 | 318 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633 050.00 | | 334 908.00 | 1 633 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 578.00 | | 103 651.00 | 231 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 968.00 | | 1 660.00 | 9 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 844.00 | 18 143.00 | 17 133.00 | 226 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 188.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 794.00 | 17 955.00 | 17 133.00 | 226 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 271.00 | 314 271.00 | | 314 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
UX Autres créances clients | 76 641.00 | 76 641.00 | | 76 641.00 |
VB T. V. A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 833.00 | 162 604.00 | 660 300.00 | 1 442 833.00 |
VI Groupe et associés | 271 532.00 | 271 532.00 | | 271 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 750.00 | | | 443 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 978.00 | | | 135 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 132.00 | 96 132.00 | | 96 132.00 |
VW T.V.A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 355.00 | 899 126.00 | 660 300.00 | 2 179 355.00 |