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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 937.00 | 184 331.00 | 9 605.00 | 193 937.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 249 891.00 | 119 415.00 | 130 476.00 | 249 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 760.00 | 301 164.00 | 596.00 | 301 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 017.00 | 56 322.00 | 54 695.00 | 111 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BF Prêts | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 993.00 | 664 888.00 | 271 105.00 | 935 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 574.00 | | 37 574.00 | 37 574.00 |
BN En cours de production de biens | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 104 716.00 | 135 528.00 | 969 188.00 | 1 104 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 148.00 | 28 343.00 | 1 065 805.00 | 1 094 148.00 |
BZ Autres créances | 51 536.00 | | 51 536.00 | 51 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 065 928.00 | | 2 065 928.00 | 2 065 928.00 |
CF Disponibilités | 591 881.00 | | 591 881.00 | 591 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 773.00 | | 25 773.00 | 25 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 999 081.00 | 163 870.00 | 4 835 211.00 | 4 999 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 935 074.00 | 828 759.00 | 5 106 316.00 | 5 935 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500 066.00 | | | 1 500 066.00 |
DH Report à nouveau | 1 813 368.00 | | | 1 813 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 459.00 | | | 578 459.00 |
DL TOTAL (I) | 4 032 693.00 | | | 4 032 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 857.00 | | | 200 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 514.00 | | | 577 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 029.00 | | | 250 029.00 |
EA Autres dettes | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 625.00 | | | 1 073 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 106 316.00 | | | 5 106 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 996.00 | | | 963 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | | | 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 655 958.00 | 1 229 843.00 | 4 885 801.00 | 3 655 958.00 |
FD Production vendue biens | 467 734.00 | 49 150.00 | 516 884.00 | 467 734.00 |
FG Production vendue services | 73 794.00 | 47 240.00 | 121 034.00 | 73 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 197 486.00 | 1 326 233.00 | 5 523 719.00 | 4 197 486.00 |
FM Production stockée | | | 14 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 653 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 918 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 556.00 | |
GE Autres charges | | | 87 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 814 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 875.00 | | | 49 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 750.00 | | | 141 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 294.00 | | | 174 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 689.00 | | | -139 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 415.00 | | | 279 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 860 333.00 | | | 5 860 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 281 874.00 | | | 5 281 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 459.00 | | | 578 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 100.00 | | 50 355.00 | 1 001 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 750.00 | 22 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 462.00 | 935 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 751.00 | 250 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 961.00 | 662 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 087.00 | | 8 601.00 | 251 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 893.00 | | 41 736.00 | 715 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 120.00 | | 18.00 | 34 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 489.00 | 40 911.00 | 71 168.00 | 691 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 368.00 | 5 715.00 | 8 751.00 | 187 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 121.00 | 35 197.00 | 62 417.00 | 504 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 134 360.00 | 19 700.00 | 117 500.00 | 134 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 294.00 | | 13 766.00 | 149 294.00 |
6T Sur comptes clients | 62 409.00 | 16 556.00 | 50 622.00 | 62 409.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 139.00 | 18 528.00 | 206 139.00 | 355 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 139.00 | 18 526.00 | 206 139.00 | 355 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 514.00 | 577 514.00 | | 577 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 894.00 | 78 894.00 | | 78 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 799.00 | 84 799.00 | | 84 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 394.00 | 78 394.00 | | 78 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
UP Prêts | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 158.00 | | | 1 060 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
VB T. V. A. | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 188.00 | 99 881.00 | 100 307.00 | 200 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 793.00 | 1 137 468.00 | 55 326.00 | 1 192 793.00 |
VW T.V.A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 302.00 | 963 996.00 | 100 307.00 | 1 064 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |