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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 937.00 | 192 081.00 | 1 856.00 | 193 937.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 317 216.00 | 166 551.00 | 150 666.00 | 317 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 759.00 | 302 344.00 | 4 416.00 | 306 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 424.00 | 91 069.00 | 25 356.00 | 116 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BF Prêts | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 764.00 | 755 700.00 | 258 064.00 | 1 013 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
BN En cours de production de biens | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 227 840.00 | 87 618.00 | 1 140 222.00 | 1 227 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 225.00 | 29 028.00 | 983 197.00 | 1 012 225.00 |
BZ Autres créances | 64 032.00 | | 64 032.00 | 64 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 085 144.00 | | 3 085 144.00 | 3 085 144.00 |
CF Disponibilités | 892 948.00 | | 892 948.00 | 892 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 768.00 | | 55 768.00 | 55 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 400 540.00 | 116 646.00 | 6 283 894.00 | 6 400 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 414 304.00 | 872 346.00 | 6 541 958.00 | 7 414 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500 066.00 | 1 500 066.00 | | 1 500 066.00 |
DH Report à nouveau | 3 088 263.00 | 2 391 827.00 | | 3 088 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 051.00 | 696 436.00 | | 819 051.00 |
DL TOTAL (I) | 5 548 181.00 | 4 729 129.00 | | 5 548 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 318.00 | 100 837.00 | | 78 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 146.00 | 28 068.00 | | 59 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 860.00 | 840 737.00 | | 564 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 018.00 | 190 678.00 | | 274 018.00 |
EA Autres dettes | 17 435.00 | 36 671.00 | | 17 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 777.00 | 1 196 991.00 | | 993 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 541 958.00 | 5 926 120.00 | | 6 541 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 188 430.00 | | 5 188 430.00 | 5 188 430.00 |
FD Production vendue biens | 517 089.00 | | 517 089.00 | 517 089.00 |
FG Production vendue services | 162 375.00 | | 162 375.00 | 162 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 867 895.00 | | 5 867 895.00 | 5 867 895.00 |
FM Production stockée | | | 21 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 017 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 994 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 530.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 871 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821.00 | 25 241.00 | | 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821.00 | 25 241.00 | | 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 818.00 | 25 235.00 | | 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 046.00 | 299 791.00 | | 342 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 043 346.00 | 6 259 348.00 | | 6 043 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 224 294.00 | 5 562 912.00 | | 5 224 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 051.00 | 696 436.00 | | 819 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 498.00 | | 32 087.00 | 990 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 822.00 | 1 013 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 822.00 | 740 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 937.00 | | | 250 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 156.00 | | 32 066.00 | 717 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 406.00 | | 21.00 | 22 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 221.00 | 47 390.00 | 567.00 | 705 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 231.00 | 2 850.00 | | 189 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 990.00 | 44 540.00 | 567.00 | 515 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 489.00 | 1 528.00 | 65 399.00 | 151 489.00 |
6T Sur comptes clients | 30 116.00 | 1 002.00 | 2 090.00 | 30 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 261.00 | 2 530.00 | 67 489.00 | 185 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 261.00 | 2 530.00 | 67 489.00 | 185 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 860.00 | 564 860.00 | | 564 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 003.00 | 100 003.00 | | 100 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 388.00 | 96 388.00 | | 96 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
UP Prêts | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
UX Autres créances clients | 977 402.00 | 977 402.00 | | 977 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 822.00 | | 34 822.00 | 34 822.00 |
VB T. V. A. | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 318.00 | 40 955.00 | 37 363.00 | 78 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 768.00 | 55 768.00 | | 55 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 360.00 | 1 097 202.00 | 56 158.00 | 1 153 360.00 |
VW T.V.A. | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 631.00 | 897 268.00 | 37 363.00 | 934 631.00 |