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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 416.00 | 190 552.00 | 2 864.00 | 193 416.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 278 753.00 | 172 172.00 | 106 581.00 | 278 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 570.00 | 285 459.00 | 3 111.00 | 288 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 985.00 | 82 403.00 | 67 582.00 | 149 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 532.00 | 730 586.00 | 255 945.00 | 986 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
BN En cours de production de biens | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 035 546.00 | 13 137.00 | 1 022 409.00 | 1 035 546.00 |
BT Marchandises | | 86 483.00 | -86 483.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 191.00 | 30 130.00 | 1 496 061.00 | 1 526 191.00 |
BZ Autres créances | 78 960.00 | | 78 960.00 | 78 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 110 449.00 | | 3 110 449.00 | 3 110 449.00 |
CF Disponibilités | 2 104 813.00 | | 2 104 813.00 | 2 104 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 938 917.00 | 129 749.00 | 7 809 167.00 | 7 938 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 925 448.00 | 860 336.00 | 8 065 113.00 | 8 925 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500 066.00 | 1 500 066.00 | | 1 500 066.00 |
DH Report à nouveau | 4 678 695.00 | 3 907 314.00 | | 4 678 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 701.00 | 771 381.00 | | 852 701.00 |
DL TOTAL (I) | 7 172 262.00 | 6 319 562.00 | | 7 172 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 264.00 | 37 926.00 | | 14 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 010.00 | 9 939.00 | | 40 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 758.00 | 415 742.00 | | 521 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 875.00 | 226 222.00 | | 302 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702.00 | | | 702.00 |
EA Autres dettes | 13 241.00 | 26 801.00 | | 13 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 892 850.00 | 725 582.00 | | 892 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 065 113.00 | 7 045 144.00 | | 8 065 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 209 546.00 | |
FD Production vendue biens | | | 664 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 873 903.00 | |
FM Production stockée | | | -812.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 936 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 696 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 419.00 | |
GE Autres charges | | | 4 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 796 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 139 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 325.00 | 5 541.00 | | 9 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573.00 | 567.00 | | 4 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 751.00 | 4 974.00 | | 4 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 397.00 | 293 944.00 | | 307 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 977 835.00 | 5 577 496.00 | | 6 977 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 125 133.00 | 4 806 115.00 | | 6 125 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 701.00 | 771 381.00 | | 852 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 831.00 | | 82 126.00 | 1 014 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 656.00 | 18 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 425.00 | 986 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 421.00 | 250 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 349.00 | 717 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 937.00 | | 3 900.00 | 250 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 448.00 | | 78 208.00 | 741 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 446.00 | | 18.00 | 22 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 046.00 | 39 392.00 | 105 852.00 | 797 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 937.00 | 1 036.00 | 4 421.00 | 193 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 109.00 | 38 356.00 | 101 431.00 | 603 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 758.00 | 521 758.00 | | 521 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 875.00 | 302 875.00 | | 302 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
UX Autres créances clients | 78 959.00 | 78 959.00 | | 78 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 840.00 | 852 840.00 | | 852 840.00 |