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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 937.00 | 189 231.00 | 4 706.00 | 193 937.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 302 246.00 | 141 172.00 | 161 074.00 | 302 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 760.00 | 301 628.00 | 132.00 | 301 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 149.00 | 73 190.00 | 39 959.00 | 113 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BF Prêts | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 499.00 | 708 877.00 | 281 622.00 | 990 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 939.00 | | 37 939.00 | 37 939.00 |
BN En cours de production de biens | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 316 271.00 | 151 489.00 | 1 164 782.00 | 1 316 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 232.00 | 30 116.00 | 1 269 116.00 | 1 299 232.00 |
BZ Autres créances | 78 646.00 | | 78 646.00 | 78 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 274 176.00 | | 2 274 176.00 | 2 274 176.00 |
CF Disponibilités | 719 421.00 | | 719 421.00 | 719 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 317.00 | | 94 317.00 | 94 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 826 104.00 | 181 605.00 | 5 644 498.00 | 5 826 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 816 602.00 | 890 482.00 | 5 926 120.00 | 6 816 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500 066.00 | | | 1 500 066.00 |
DH Report à nouveau | 2 391 827.00 | | | 2 391 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 436.00 | | | 696 436.00 |
DL TOTAL (I) | 4 729 129.00 | | | 4 729 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 837.00 | | | 100 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 737.00 | | | 840 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 678.00 | | | 190 678.00 |
EA Autres dettes | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 991.00 | | | 1 196 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 926 120.00 | | | 5 926 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 188.00 | | | 1 152 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | | | 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 016 594.00 | 1 546 419.00 | 5 563 013.00 | 4 016 594.00 |
FD Production vendue biens | 415 663.00 | 63 039.00 | 478 702.00 | 415 663.00 |
FG Production vendue services | 89 009.00 | 51 395.00 | 140 403.00 | 89 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 521 266.00 | 1 660 853.00 | 6 182 119.00 | 4 521 266.00 |
FM Production stockée | | | -17 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 211 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 605 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 774.00 | |
GE Autres charges | | | 38 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 252 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 791.00 | | | 299 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 259 348.00 | | | 6 259 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 562 912.00 | | | 5 562 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 436.00 | | | 696 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 993.00 | | 55 912.00 | 935 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 406.00 | 990 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 406.00 | 717 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 937.00 | | | 250 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 668.00 | | 55 894.00 | 662 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 388.00 | | 18.00 | 22 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 232.00 | 45 395.00 | 1 406.00 | 661 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 331.00 | 4 900.00 | | 184 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 901.00 | 40 495.00 | 1 406.00 | 476 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 528.00 | 19 932.00 | 3 970.00 | 135 528.00 |
6T Sur comptes clients | 28 343.00 | 3 842.00 | 2 069.00 | 28 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 526.00 | 23 774.00 | 6 039.00 | 167 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 526.00 | 23 774.00 | 6 039.00 | 167 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 737.00 | 840 737.00 | | 840 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 606.00 | 86 606.00 | | 86 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 552.00 | 96 552.00 | | 96 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
UP Prêts | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 107.00 | | | 1 263 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
VB T. V. A. | 59 780.00 | | | 59 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 284.00 | 83 549.00 | 16 735.00 | 100 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 844.00 | | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 317.00 | | | 94 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 531.00 | 1 436 071.00 | 57 460.00 | 1 493 531.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 923.00 | 1 152 188.00 | 16 735.00 | 1 168 923.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |