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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 057.00 | 255 339.00 | 6 719.00 | 262 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 753.00 | 221 224.00 | 1 529.00 | 222 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 101.00 | 507 548.00 | 8 553.00 | 516 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 763.00 | 34 114.00 | 337 649.00 | 371 763.00 |
BZ Autres créances | 63 885.00 | | 63 885.00 | 63 885.00 |
CF Disponibilités | 177 279.00 | | 177 279.00 | 177 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 714.00 | 34 114.00 | 592 599.00 | 626 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 814.00 | 541 662.00 | 601 152.00 | 1 142 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 292 726.00 | | | 292 726.00 |
DH Report à nouveau | -61 141.00 | | | -61 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
DL TOTAL (I) | 337 807.00 | | | 337 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 933.00 | | | 126 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 884.00 | | | 78 884.00 |
EA Autres dettes | 40 012.00 | | | 40 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 346.00 | | | 263 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 152.00 | | | 601 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 346.00 | | | 263 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 006.00 | | 532 006.00 | 532 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 006.00 | | 532 006.00 | 532 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 534.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 407.00 | | | 546 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 801.00 | | | 540 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 955.00 | | 3 146.00 | 512 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 664.00 | | 3 146.00 | 481 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 523.00 | 2 534.00 | | 474 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 028.00 | 2 534.00 | | 474 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6T Sur comptes clients | 34 114.00 | | | 34 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 604.00 | | | 64 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 604.00 | | | 64 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 933.00 | 126 933.00 | | 126 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
UX Autres créances clients | 317 780.00 | | | 317 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 984.00 | | | 53 984.00 |
VB T. V. A. | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 946.00 | 446 946.00 | | 446 946.00 |
VW T.V.A. | 47 839.00 | 47 839.00 | | 47 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 346.00 | 263 346.00 | | 263 346.00 |