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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 171.00 | 278 035.00 | 60 137.00 | 338 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 045.00 | 200 665.00 | 46 380.00 | 247 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 507.00 | 509 685.00 | 106 822.00 | 616 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 358.00 | | 144 358.00 | 144 358.00 |
BZ Autres créances | 216 581.00 | | 216 581.00 | 216 581.00 |
CF Disponibilités | 642 063.00 | | 642 063.00 | 642 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 252.00 | | 1 018 252.00 | 1 018 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 759.00 | 509 685.00 | 1 125 074.00 | 1 634 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 547 120.00 | 437 080.00 | | 547 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 831.00 | 110 040.00 | | 90 831.00 |
DL TOTAL (I) | 738 567.00 | 647 736.00 | | 738 567.00 |
DP Provisions pour risques | | 655.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 655.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 838.00 | | | 41 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 203.00 | 34 092.00 | | 61 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 621.00 | 50 135.00 | | 108 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 245.00 | 60 680.00 | | 114 245.00 |
EA Autres dettes | | 429.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 600.00 | 7 942.00 | | 60 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 506.00 | 169 131.00 | | 386 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 074.00 | 817 522.00 | | 1 125 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 203.00 | | | 61 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
FD Production vendue biens | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
FG Production vendue services | 853 147.00 | | 853 147.00 | 853 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 943.00 | | 875 943.00 | 875 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 1 667.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 667.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 1 667.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 186.00 | 34 092.00 | | 28 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 492.00 | 925 893.00 | | 895 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 661.00 | 815 853.00 | | 804 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 831.00 | 110 040.00 | | 90 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 919.00 | | 54 858.00 | 567 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 270.00 | 616 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 270.00 | 585 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 629.00 | | 54 858.00 | 536 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 891.00 | 15 575.00 | 6 270.00 | 469 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 395.00 | 15 575.00 | 6 270.00 | 469 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 145.00 | | 655.00 | 31 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 621.00 | 108 621.00 | | 108 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
UX Autres créances clients | 144 358.00 | 144 358.00 | | 144 358.00 |
VB T. V. A. | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VC Groupe et associés | 194 984.00 | 194 984.00 | | 194 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 838.00 | 8 688.00 | 33 150.00 | 41 838.00 |
VI Groupe et associés | 61 185.00 | 61 185.00 | | 61 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 189.00 | 376 189.00 | | 376 189.00 |
VW T.V.A. | 54 082.00 | 54 082.00 | | 54 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 506.00 | 353 356.00 | 33 150.00 | 386 506.00 |