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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 923.00 | 267 384.00 | 35 539.00 | 302 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 706.00 | 202 012.00 | 31 694.00 | 233 706.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 919.00 | 500 380.00 | 67 539.00 | 567 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 605.00 | | 55 605.00 | 55 605.00 |
BZ Autres créances | 212 270.00 | | 212 270.00 | 212 270.00 |
CF Disponibilités | 466 930.00 | | 466 930.00 | 466 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 983.00 | | 749 983.00 | 749 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 902.00 | 500 380.00 | 817 522.00 | 1 317 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 437 080.00 | 292 726.00 | | 437 080.00 |
DH Report à nouveau | | -55 535.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 040.00 | 199 889.00 | | 110 040.00 |
DL TOTAL (I) | 647 736.00 | 537 696.00 | | 647 736.00 |
DP Provisions pour risques | 655.00 | | | 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 655.00 | | | 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 092.00 | | | 34 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 853.00 | 4 304.00 | | 15 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 135.00 | 65 628.00 | | 50 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 680.00 | 74 286.00 | | 60 680.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 67 788.00 | | 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 942.00 | 4 541.00 | | 7 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 131.00 | 216 546.00 | | 169 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 522.00 | 754 243.00 | | 817 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
FG Production vendue services | 899 103.00 | | 899 103.00 | 899 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 447.00 | | 900 447.00 | 900 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | -3 000.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 092.00 | | | 34 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 893.00 | 951 050.00 | | 925 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 853.00 | 751 161.00 | | 815 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 040.00 | 199 889.00 | | 110 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 298.00 | | 49 270.00 | 553 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 649.00 | 567 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 649.00 | 536 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 008.00 | | 49 270.00 | 522 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 122.00 | 8 806.00 | 21 037.00 | 482 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 626.00 | 8 806.00 | 21 037.00 | 481 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 655.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 490.00 | 655.00 | | 30 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 135.00 | 50 135.00 | | 50 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
UX Autres créances clients | 55 605.00 | 55 605.00 | | 55 605.00 |
VB T. V. A. | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VC Groupe et associés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VI Groupe et associés | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 200.00 | 199 200.00 | | 199 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 023.00 | 282 023.00 | | 282 023.00 |
VW T.V.A. | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 278.00 | 153 278.00 | | 153 278.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |