| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 292.00 | 293 056.00 | 84 236.00 | 377 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 550.00 | 201 687.00 | 54 863.00 | 256 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 133.00 | 525 728.00 | 139 405.00 | 665 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 514.00 | | 245 514.00 | 245 514.00 |
BZ Autres créances | 203 240.00 | | 203 240.00 | 203 240.00 |
CF Disponibilités | 653 339.00 | | 653 339.00 | 653 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 137.00 | | 1 117 137.00 | 1 117 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 270.00 | 525 728.00 | 1 256 542.00 | 1 782 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 637 951.00 | 547 120.00 | | 637 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 699.00 | 90 831.00 | | 105 699.00 |
DL TOTAL (I) | 844 266.00 | 738 567.00 | | 844 266.00 |
DP Provisions pour risques | 27.00 | | | 27.00 |
DR TOTAL (IV) | 27.00 | | | 27.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 196.00 | 41 838.00 | | 73 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 372.00 | 61 203.00 | | 59 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 085.00 | 108 621.00 | | 81 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 627.00 | 114 245.00 | | 115 627.00 |
EA Autres dettes | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 867.00 | 60 600.00 | | 79 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 248.00 | 386 506.00 | | 412 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 542.00 | 1 125 074.00 | | 1 256 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 372.00 | | | 59 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 241 348.00 | | 1 241 348.00 | 1 241 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 676.00 | | 1 251 676.00 | 1 251 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | 5 000.00 | | -560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 155.00 | 28 186.00 | | 32 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 889.00 | 895 492.00 | | 1 266 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 190.00 | 804 661.00 | | 1 161 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 699.00 | 90 831.00 | | 105 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 507.00 | | 57 926.00 | 616 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 665 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 633 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 217.00 | | 57 926.00 | 585 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 196.00 | 21 470.00 | 5 428.00 | 479 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 700.00 | 21 470.00 | 5 428.00 | 478 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 490.00 | 27.00 | | 30 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 085.00 | 81 085.00 | | 81 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 867.00 | 79 867.00 | | 79 867.00 |
UX Autres créances clients | 245 514.00 | 245 514.00 | | 245 514.00 |
VB T. V. A. | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VC Groupe et associés | 195 733.00 | 195 733.00 | | 195 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 196.00 | 17 064.00 | 56 132.00 | 73 196.00 |
VI Groupe et associés | 59 341.00 | 59 341.00 | | 59 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 798.00 | 463 798.00 | | 463 798.00 |
VW T.V.A. | 52 842.00 | 52 842.00 | | 52 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 250.00 | 356 118.00 | 56 132.00 | 412 250.00 |