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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 888.00 | 260 144.00 | 26 744.00 | 286 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 753.00 | 221 482.00 | 1 271.00 | 222 753.00 |
AX Avances et acomptes | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 298.00 | 512 612.00 | 40 687.00 | 553 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 169.00 | | 210 169.00 | 210 169.00 |
BZ Autres créances | 224 380.00 | | 224 380.00 | 224 380.00 |
CF Disponibilités | 265 197.00 | | 265 197.00 | 265 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 556.00 | | 713 556.00 | 713 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 854.00 | 512 612.00 | 754 243.00 | 1 266 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 292 726.00 | 292 726.00 | | 292 726.00 |
DH Report à nouveau | -55 535.00 | -61 141.00 | | -55 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 889.00 | 5 606.00 | | 199 889.00 |
DL TOTAL (I) | 537 696.00 | 337 807.00 | | 537 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 628.00 | 126 933.00 | | 65 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 286.00 | 78 884.00 | | 74 286.00 |
EA Autres dettes | 67 788.00 | 40 012.00 | | 67 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 541.00 | 17 515.00 | | 4 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 546.00 | 263 346.00 | | 216 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 243.00 | 601 152.00 | | 754 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 077.00 | | 897 077.00 | 897 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 077.00 | | 897 077.00 | 897 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 064.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 050.00 | 546 407.00 | | 951 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 161.00 | 540 801.00 | | 751 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 889.00 | 5 606.00 | | 199 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 101.00 | | 37 198.00 | 516 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 810.00 | | 37 198.00 | 484 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 058.00 | 5 064.00 | | 477 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 562.00 | 5 064.00 | | 476 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6T Sur comptes clients | 34 114.00 | | 34 114.00 | 34 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 604.00 | | 34 114.00 | 64 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 604.00 | | 34 114.00 | 64 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 628.00 | 65 628.00 | | 65 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 788.00 | 67 788.00 | | 67 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UX Autres créances clients | 210 169.00 | 210 169.00 | | 210 169.00 |
VB T. V. A. | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VC Groupe et associés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 603.00 | 203 603.00 | | 203 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 359.00 | 448 359.00 | | 448 359.00 |
VW T.V.A. | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 243.00 | 212 243.00 | | 212 243.00 |