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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 713.00 | | 907 713.00 | 907 713.00 |
BZ Autres créances | 355 065.00 | | 355 065.00 | 355 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 591 085.00 | | 591 085.00 | 591 085.00 |
CF Disponibilités | 452 351.00 | | 452 351.00 | 452 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 416.00 | | 2 308 416.00 | 2 308 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 416.00 | | 2 308 416.00 | 2 308 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 186.00 | | | 94 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 676.00 | | | 164 676.00 |
DL TOTAL (I) | 369 124.00 | | | 369 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 991.00 | | | 724 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 887.00 | | | 1 028 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 581.00 | | | 75 581.00 |
EA Autres dettes | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 255.00 | | | 1 936 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 416.00 | | | 2 308 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 255.00 | | | 1 936 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 509 982.00 | | 3 509 982.00 | 3 509 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 509 982.00 | | 3 509 982.00 | 3 509 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 512 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 828 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 810.00 | | | 86 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 776.00 | | | 3 519 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 355 099.00 | | | 3 355 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 676.00 | | | 164 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 036.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 036.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 888.00 | 1 028 888.00 | | 1 028 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 187.00 | 745 187.00 | | 745 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 600.00 | 86 600.00 | | 86 600.00 |
UX Autres créances clients | 907 713.00 | | | 907 713.00 |
VP Divers | 355 066.00 | | | 355 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 581.00 | 75 581.00 | | 75 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 779.00 | 1 262 779.00 | | 1 262 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 256.00 | 1 936 256.00 | | 1 936 256.00 |