| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 551.00 | | 878 551.00 | 878 551.00 |
BZ Autres créances | 276 163.00 | | 276 163.00 | 276 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 344 959.00 | | 344 959.00 | 344 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 916.00 | | 1 604 916.00 | 1 604 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 916.00 | | 1 604 916.00 | 1 604 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 496.00 | | | 150 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 024.00 | | | 78 024.00 |
DL TOTAL (I) | 338 781.00 | | | 338 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 163.00 | | | 1 020 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 844.00 | | | 127 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 433.00 | | | 1 251 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 916.00 | | | 1 604 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 433.00 | | | 1 251 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
FG Production vendue services | 3 732 480.00 | | 3 732 480.00 | 3 732 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 767 880.00 | | 3 767 880.00 | 3 767 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 769 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 312.00 | | | -11 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 176.00 | | | 3 787 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 151.00 | | | 3 709 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 024.00 | | | 78 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 425.00 | 10 277.00 | | 4 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 425.00 | 10 277.00 | | 4 425.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 277.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 163.00 | 1 020 163.00 | | 1 020 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 844.00 | 127 844.00 | | 127 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
UX Autres créances clients | 276 164.00 | 276 164.00 | | 276 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 878 551.00 | 878 551.00 | | 878 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 715.00 | 1 154 715.00 | | 1 154 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 433.00 | 1 251 433.00 | | 1 251 433.00 |