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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 555.00 | | 844 555.00 | 844 555.00 |
BZ Autres créances | 366 934.00 | | 366 934.00 | 366 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
CF Disponibilités | 421 297.00 | | 421 297.00 | 421 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 737.00 | | 2 225 737.00 | 2 225 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 737.00 | | 2 225 737.00 | 2 225 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 863.00 | | | 94 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 591.00 | | | 168 591.00 |
DL TOTAL (I) | 373 715.00 | | | 373 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 077.00 | | | 870 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 500.00 | | | 885 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 754.00 | | | 92 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 332.00 | | | 1 848 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 737.00 | | | 2 225 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 332.00 | | | 1 848 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 462 536.00 | | 3 462 536.00 | 3 462 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 462 536.00 | | 3 462 536.00 | 3 462 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 463 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 719 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 882.00 | | | 72 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 603.00 | | | 3 473 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 012.00 | | | 3 305 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 591.00 | | | 168 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 036.00 | 653.00 | | 3 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 036.00 | 653.00 | | 3 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 501.00 | 885 501.00 | | 885 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 077.00 | 870 077.00 | | 870 077.00 |
UX Autres créances clients | 844 556.00 | 844 556.00 | | 844 556.00 |
VP Divers | 366 934.00 | 366 934.00 | | 366 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 755.00 | 92 755.00 | | 92 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 490.00 | 1 211 490.00 | | 1 211 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 333.00 | 1 848 333.00 | | 1 848 333.00 |