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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 697.00 | | 702 697.00 | 702 697.00 |
BZ Autres créances | 291 106.00 | | 291 106.00 | 291 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 132 357.00 | | 132 357.00 | 132 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 964.00 | | 1 979 964.00 | 1 979 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 964.00 | | 1 979 964.00 | 1 979 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 454.00 | | | 99 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 022.00 | | | 134 022.00 |
DL TOTAL (I) | 343 737.00 | | | 343 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 020.00 | | | 768 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 995.00 | | | 715 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 435.00 | | | 102 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 551.00 | | | 1 631 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 964.00 | | | 1 979 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 551.00 | | | 1 631 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 187 812.00 | | 3 187 812.00 | 3 187 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 187 812.00 | | 3 187 812.00 | 3 187 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 500 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 133.00 | | | 51 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 927.00 | | | 3 216 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 905.00 | | | 3 082 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 022.00 | | | 134 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 689.00 | 986.00 | | 3 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 689.00 | 986.00 | | 3 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 996.00 | 715 996.00 | | 715 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 436.00 | 102 436.00 | | 102 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 405.00 | 723 405.00 | | 723 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
UX Autres créances clients | 702 698.00 | 702 698.00 | | 702 698.00 |
VI Groupe et associés | 44 615.00 | 44 615.00 | | 44 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 107.00 | 291 107.00 | | 291 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 804.00 | 993 804.00 | | 993 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 552.00 | 1 631 552.00 | | 1 631 552.00 |