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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 774.00 | | 1 060 774.00 | 1 060 774.00 |
BZ Autres créances | 355 979.00 | | 355 979.00 | 355 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 294.00 | | 2 280 294.00 | 2 280 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 294.00 | | 2 280 294.00 | 2 280 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 476.00 | | | 103 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
DL TOTAL (I) | 260 757.00 | | | 260 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 321.00 | | | 210 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 767.00 | | | 640 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 112.00 | | | 1 052 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 911.00 | | | 111 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 112.00 | | | 2 015 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 294.00 | | | 2 280 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 112.00 | | | 2 015 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 321.00 | | | 210 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 238 118.00 | | 3 238 118.00 | 3 238 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 118.00 | | 3 238 118.00 | 3 238 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 773.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 338.00 | | | 3 262 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 319.00 | | | 3 215 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 675.00 | | 250.00 | 4 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 675.00 | | 250.00 | 4 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 112.00 | 1 052 112.00 | | 1 052 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 911.00 | 111 911.00 | | 111 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 504.00 | 509 504.00 | | 509 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 775.00 | 1 060 775.00 | | 1 060 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 321.00 | 210 321.00 | | 210 321.00 |
VI Groupe et associés | 131 264.00 | 131 264.00 | | 131 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 979.00 | 355 979.00 | | 355 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 754.00 | 1 416 754.00 | | 1 416 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 113.00 | 2 015 113.00 | | 2 015 113.00 |