| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
AN Terrains | 34 278.00 | | 34 278.00 | 34 278.00 |
AP Constructions | 324 500.00 | 272 034.00 | 52 466.00 | 324 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 270.00 | 148 779.00 | 18 491.00 | 167 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 349.00 | 236 572.00 | 34 777.00 | 271 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 481.00 | 676 468.00 | 140 013.00 | 816 481.00 |
BT Marchandises | 1 704 197.00 | | 1 704 197.00 | 1 704 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 956.00 | | 26 956.00 | 26 956.00 |
BZ Autres créances | 135 704.00 | | 135 704.00 | 135 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 945.00 | | 112 945.00 | 112 945.00 |
CF Disponibilités | 415 911.00 | | 415 911.00 | 415 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 307.00 | | 2 403 307.00 | 2 403 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 787.00 | 676 468.00 | 2 543 319.00 | 3 219 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 460.00 | 73 460.00 | | 73 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 040.00 | 226 040.00 | | 226 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
DG Autres réserves | 924 691.00 | 914 752.00 | | 924 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 658.00 | 9 940.00 | | -40 658.00 |
DK Provisions réglementées | 169 865.00 | 131 405.00 | | 169 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 744.00 | 1 362 942.00 | | 1 360 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 094.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 534.00 | 151 534.00 | | 162 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 668.00 | 912 814.00 | | 846 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 567.00 | 153 549.00 | | 171 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 575.00 | 1 242 798.00 | | 1 182 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 319.00 | 2 605 740.00 | | 2 543 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 768.00 | 1 218 259.00 | | 1 180 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 349.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 418 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 418 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 418 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 399 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 848.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 423 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 960.00 | 6 066.00 | | 2 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 960.00 | 6 066.00 | | 2 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 2 245.00 | | 79.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 539.00 | 40 705.00 | | 38 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 579.00 | -34 638.00 | | -35 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 103.00 | 3 423 977.00 | | 3 422 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 462 761.00 | 3 414 037.00 | | 3 462 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 658.00 | 9 940.00 | | -40 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 683.00 | | | 812 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 600.00 | | | 793 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 184.00 | 49 848.00 | 5 564.00 | 632 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 101.00 | 49 848.00 | 5 564.00 | 613 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 405.00 | 38 460.00 | | 131 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 405.00 | 38 460.00 | | 131 405.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 460.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 668.00 | 846 668.00 | | 846 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 534.00 | 162 534.00 | | 162 534.00 |
UX Autres créances clients | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
VP Divers | 135 704.00 | | | 135 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 567.00 | 171 567.00 | | 171 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 253.00 | 170 253.00 | | 170 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 768.00 | 1 180 768.00 | | 1 180 768.00 |