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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 803.00 | 14 666.00 | 137.00 | 14 803.00 |
AN Terrains | 34 278.00 | | 34 278.00 | 34 278.00 |
AP Constructions | 327 558.00 | 313 825.00 | 13 733.00 | 327 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 976.00 | 160 214.00 | 4 763.00 | 164 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 583.00 | 276 362.00 | 17 221.00 | 293 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 198.00 | 765 067.00 | 70 131.00 | 835 198.00 |
BT Marchandises | 1 889 995.00 | 24 881.00 | 1 865 114.00 | 1 889 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 958.00 | 13 213.00 | 64 745.00 | 77 958.00 |
BZ Autres créances | 331 001.00 | | 331 001.00 | 331 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 945.00 | | 112 945.00 | 112 945.00 |
CF Disponibilités | 790 659.00 | | 790 659.00 | 790 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 639.00 | 38 094.00 | 3 174 545.00 | 3 212 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 837.00 | 803 161.00 | 3 244 676.00 | 4 047 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 460.00 | 73 460.00 | | 73 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 040.00 | 226 040.00 | | 226 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
DG Autres réserves | 924 691.00 | 924 691.00 | | 924 691.00 |
DH Report à nouveau | 351 657.00 | 132 402.00 | | 351 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 524.00 | 219 255.00 | | 33 524.00 |
DK Provisions réglementées | 323 705.00 | 285 245.00 | | 323 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 423.00 | 1 868 439.00 | | 1 940 423.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123.00 | 792.00 | | 1 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 044.00 | 249 144.00 | | 247 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 368.00 | 3 295.00 | | 4 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 275.00 | 913 166.00 | | 797 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 148.00 | 345 060.00 | | 245 148.00 |
EA Autres dettes | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 253.00 | 1 511 458.00 | | 1 299 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 676.00 | 3 384 897.00 | | 3 244 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 884.00 | 1 508 162.00 | | 1 294 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 123.00 | 792.00 | | 1 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 087 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 087 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 162 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 040 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 094.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 077 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 133.00 | 2 175.00 | | 1 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133.00 | 2 175.00 | | 1 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 744.00 | 9 891.00 | | 6 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 437.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 460.00 | 43 460.00 | | 38 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 204.00 | 73 788.00 | | 45 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 071.00 | -71 612.00 | | -44 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 340.00 | 88 850.00 | | 7 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 550.00 | 4 703 641.00 | | 4 163 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 130 027.00 | 4 484 387.00 | | 4 130 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 524.00 | 219 255.00 | | 33 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 692.00 | | 15 627.00 | 832 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 121.00 | 835 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 570.00 | 14 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 551.00 | 820 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 319.00 | | 15 627.00 | 814 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 336.00 | 22 852.00 | 13 121.00 | 755 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 815.00 | 420.00 | 3 570.00 | 17 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 521.00 | 22 431.00 | 9 551.00 | 737 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 285 245.00 | 38 460.00 | | 285 245.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 245.00 | 38 460.00 | | 290 245.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 044.00 | 247 044.00 | | 247 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 275.00 | 797 275.00 | | 797 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 148.00 | 245 148.00 | | 245 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UX Autres créances clients | 77 958.00 | 77 958.00 | | 77 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 001.00 | 331 001.00 | | 331 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 174.00 | 412 174.00 | | 412 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 884.00 | 1 294 884.00 | | 1 294 884.00 |