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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 373.00 | 15 592.00 | 1 780.00 | 17 373.00 |
AN Terrains | 34 278.00 | | 34 278.00 | 34 278.00 |
AP Constructions | 323 548.00 | 283 477.00 | 40 071.00 | 323 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 987.00 | 152 873.00 | 12 115.00 | 164 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 434.00 | 247 162.00 | 26 272.00 | 273 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 918.00 | 699 104.00 | 118 814.00 | 817 918.00 |
BT Marchandises | 1 695 985.00 | | 1 695 985.00 | 1 695 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
BZ Autres créances | 203 543.00 | | 203 543.00 | 203 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 945.00 | | 112 945.00 | 112 945.00 |
CF Disponibilités | 417 782.00 | | 417 782.00 | 417 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 537.00 | | 2 481 537.00 | 2 481 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 455.00 | 699 104.00 | 2 600 351.00 | 3 299 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 460.00 | 73 460.00 | | 73 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 040.00 | 226 040.00 | | 226 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
DG Autres réserves | 924 691.00 | 924 691.00 | | 924 691.00 |
DH Report à nouveau | -40 658.00 | | | -40 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 341.00 | -40 658.00 | | 92 341.00 |
DK Provisions réglementées | 208 325.00 | 169 865.00 | | 208 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 545.00 | 1 360 744.00 | | 1 491 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 544.00 | 162 534.00 | | 181 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 228.00 | 1 807.00 | | 5 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 867.00 | 846 668.00 | | 793 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 158.00 | 171 567.00 | | 128 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 805.00 | 1 182 575.00 | | 1 108 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 351.00 | 2 543 319.00 | | 2 600 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 578.00 | 1 180 768.00 | | 1 103 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 385 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 385 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 280 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 572.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2 960.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 2 960.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 79.00 | | 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 624.00 | 38 539.00 | | 38 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 620.00 | -35 579.00 | | -38 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 385.00 | 3 422 103.00 | | 3 385 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 043.00 | 3 462 761.00 | | 3 293 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 341.00 | -40 658.00 | | 92 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 481.00 | | 16 373.00 | 816 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 936.00 | 817 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 251.00 | 17 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 685.00 | 800 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 083.00 | | 2 540.00 | 19 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 397.00 | | 13 833.00 | 797 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 468.00 | 37 572.00 | 14 936.00 | 676 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 083.00 | 760.00 | 4 251.00 | 19 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 385.00 | 36 812.00 | 10 685.00 | 657 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 865.00 | 38 460.00 | | 169 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 865.00 | 38 460.00 | | 169 865.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 867.00 | 793 867.00 | | 793 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 544.00 | 181 544.00 | | 181 544.00 |
UX Autres créances clients | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VP Divers | 203 543.00 | 203 543.00 | | 203 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 158.00 | 128 158.00 | | 128 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 041.00 | 245 041.00 | | 245 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 578.00 | 1 103 578.00 | | 1 103 578.00 |