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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 373.00 | 17 815.00 | 557.00 | 18 373.00 |
AN Terrains | 34 278.00 | | 34 278.00 | 34 278.00 |
AP Constructions | 323 548.00 | 305 826.00 | 17 723.00 | 323 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 088.00 | 161 965.00 | 1 123.00 | 163 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 405.00 | 269 731.00 | 23 674.00 | 293 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 692.00 | 755 336.00 | 77 355.00 | 832 692.00 |
BT Marchandises | 1 759 910.00 | 74 035.00 | 1 685 875.00 | 1 759 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 008.00 | | 74 008.00 | 74 008.00 |
BZ Autres créances | 346 920.00 | | 346 920.00 | 346 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 945.00 | | 112 945.00 | 112 945.00 |
CF Disponibilités | 1 059 117.00 | | 1 059 117.00 | 1 059 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 381 577.00 | 74 035.00 | 3 307 541.00 | 3 381 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 268.00 | 829 371.00 | 3 384 897.00 | 4 214 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 460.00 | 73 460.00 | | 73 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 040.00 | 226 040.00 | | 226 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
DG Autres réserves | 924 691.00 | 924 691.00 | | 924 691.00 |
DH Report à nouveau | 132 402.00 | 51 683.00 | | 132 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 255.00 | 80 719.00 | | 219 255.00 |
DK Provisions réglementées | 285 245.00 | 246 785.00 | | 285 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 439.00 | 1 610 725.00 | | 1 868 439.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792.00 | | | 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 144.00 | 220 244.00 | | 249 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 295.00 | 7 649.00 | | 3 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 166.00 | 1 012 189.00 | | 913 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 060.00 | 172 122.00 | | 345 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 458.00 | 1 412 203.00 | | 1 511 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 897.00 | 3 022 928.00 | | 3 384 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 404 555.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 249 144.00 | | | 249 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 635 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 635 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 701 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 011 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 035.00 | |
GE Autres charges | | | 3 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 321 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 175.00 | 1 091.00 | | 2 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 175.00 | 1 091.00 | | 2 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 891.00 | 14 156.00 | | 9 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 460.00 | 38 460.00 | | 43 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 788.00 | 52 616.00 | | 73 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 612.00 | -51 525.00 | | -71 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 850.00 | 23 259.00 | | 88 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 703 641.00 | 3 460 448.00 | | 4 703 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 484 387.00 | 3 379 729.00 | | 4 484 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 255.00 | 80 719.00 | | 219 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 608.00 | | 9 152.00 | 828 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 068.00 | 832 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 068.00 | 814 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 235.00 | | 9 152.00 | 810 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 223.00 | 34 597.00 | 2 584.00 | 725 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 635.00 | 1 180.00 | | 16 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 588.00 | 33 417.00 | 2 584.00 | 708 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 246 785.00 | 38 460.00 | | 246 785.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 246 785.00 | 43 460.00 | | 246 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 166.00 | 913 166.00 | | 913 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 060.00 | 345 060.00 | | 345 060.00 |
UX Autres créances clients | 74 008.00 | 74 008.00 | | 74 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VI Groupe et associés | 249 144.00 | 249 144.00 | | 249 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 920.00 | 346 920.00 | | 346 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 839.00 | 424 839.00 | | 424 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 162.00 | 1 508 162.00 | | 1 508 162.00 |