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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 373.00 | 16 635.00 | 1 737.00 | 18 373.00 |
AN Terrains | 34 278.00 | | 34 278.00 | 34 278.00 |
AP Constructions | 323 548.00 | 294 651.00 | 28 897.00 | 323 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 987.00 | 155 798.00 | 9 189.00 | 164 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 422.00 | 258 139.00 | 29 283.00 | 287 422.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 828 608.00 | 725 223.00 | 103 385.00 | 828 608.00 |
BT Marchandises | 1 873 644.00 | 62 965.00 | 1 810 679.00 | 1 873 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 630.00 | | 53 630.00 | 53 630.00 |
BZ Autres créances | 348 936.00 | | 348 936.00 | 348 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 945.00 | | 112 945.00 | 112 945.00 |
CF Disponibilités | 584 205.00 | | 584 205.00 | 584 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 508.00 | 62 965.00 | 2 919 543.00 | 2 982 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 116.00 | 788 188.00 | 3 022 928.00 | 3 811 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 460.00 | 73 460.00 | | 73 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 040.00 | 226 040.00 | | 226 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
DG Autres réserves | 924 691.00 | 924 691.00 | | 924 691.00 |
DH Report à nouveau | 51 683.00 | -40 658.00 | | 51 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 719.00 | 92 341.00 | | 80 719.00 |
DK Provisions réglementées | 246 785.00 | 208 325.00 | | 246 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 725.00 | 1 491 545.00 | | 1 610 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 244.00 | 181 544.00 | | 220 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 649.00 | 5 228.00 | | 7 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 189.00 | 793 867.00 | | 1 012 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 122.00 | 128 158.00 | | 172 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 203.00 | 1 108 805.00 | | 1 412 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 928.00 | 2 600 351.00 | | 3 022 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 555.00 | 1 103 578.00 | | 1 404 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 458 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 458 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 458 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 390 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 303 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | 4.00 | | 1 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | 4.00 | | 1 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 156.00 | 164.00 | | 14 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 616.00 | 38 624.00 | | 52 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 525.00 | -38 620.00 | | -51 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 448.00 | 3 385 385.00 | | 3 460 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 729.00 | 3 293 043.00 | | 3 379 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 719.00 | 92 341.00 | | 80 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 918.00 | | 14 988.00 | 817 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 298.00 | 828 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 298.00 | 810 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 373.00 | | 1 000.00 | 17 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 546.00 | | 13 988.00 | 800 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 104.00 | 26 119.00 | | 699 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 592.00 | 1 043.00 | | 15 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 512.00 | 25 076.00 | | 683 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 208 325.00 | 38 460.00 | | 208 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 325.00 | 38 460.00 | | 208 325.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 189.00 | 1 012 189.00 | | 1 012 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 122.00 | 172 122.00 | | 172 122.00 |
UX Autres créances clients | 348 936.00 | 348 936.00 | | 348 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 630.00 | 53 630.00 | | 53 630.00 |
VI Groupe et associés | 220 244.00 | 220 244.00 | | 220 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 964.00 | 404 964.00 | | 404 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 555.00 | 1 404 555.00 | | 1 404 555.00 |