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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 135.00 | 115 868.00 | 60 267.00 | 176 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 781.00 | 486 609.00 | 237 173.00 | 723 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 447.00 | 602 476.00 | 567 971.00 | 1 170 447.00 |
BT Marchandises | 103 794.00 | | 103 794.00 | 103 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 168.00 | 107 405.00 | 217 762.00 | 325 168.00 |
BZ Autres créances | 33 804.00 | | 33 804.00 | 33 804.00 |
CF Disponibilités | 726 408.00 | | 726 408.00 | 726 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 364.00 | | 40 364.00 | 40 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 285.00 | 107 405.00 | 1 122 880.00 | 1 230 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 733.00 | 709 881.00 | 1 690 851.00 | 2 400 733.00 |
CU Autres participations | 100 950.00 | | 100 950.00 | 100 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 099 699.00 | 943 011.00 | | 1 099 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 325.00 | 156 689.00 | | 205 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 409.00 | 1 108 084.00 | | 1 313 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 537.00 | 150 931.00 | | 115 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 2 535.00 | | 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 053.00 | 1 044.00 | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 113.00 | 131 716.00 | | 162 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 017.00 | 105 643.00 | | 97 017.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 1 135.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 442.00 | 393 003.00 | | 377 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 851.00 | 1 501 087.00 | | 1 690 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 016.00 | 277 466.00 | | 290 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 875.00 | | 145 345.00 | 876 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 773.00 | 1 020 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 773.00 | 899 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 344.00 | | 45 345.00 | 856 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 819.00 | | 100 000.00 | 13 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 822.00 | 94 978.00 | 323.00 | 507 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 822.00 | 94 978.00 | 323.00 | 507 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 073.00 | 331.00 | 3 999.00 | 111 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 073.00 | 331.00 | 3 999.00 | 111 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 073.00 | 331.00 | 3 999.00 | 111 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331.00 | 3 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 113.00 | 162 113.00 | | 162 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
UX Autres créances clients | 208 906.00 | | | 208 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 261.00 | | | 116 261.00 |
VB T. V. A. | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 537.00 | 28 111.00 | 87 426.00 | 115 537.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 394.00 | | | 35 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 623.00 | 399 336.00 | 162 287.00 | 561 623.00 |
VW T.V.A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 389.00 | 288 963.00 | 87 426.00 | 376 389.00 |