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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 613.00 | 3 453.00 | 10 159.00 | 13 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 754.00 | 192 484.00 | 69 270.00 | 261 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 764.00 | 704 911.00 | 194 853.00 | 899 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 950.00 | 900 849.00 | 538 101.00 | 1 438 950.00 |
BT Marchandises | 216 969.00 | | 216 969.00 | 216 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 086.00 | 60 955.00 | 156 131.00 | 217 086.00 |
BZ Autres créances | 62 692.00 | | 62 692.00 | 62 692.00 |
CF Disponibilités | 1 164 976.00 | | 1 164 976.00 | 1 164 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 403.00 | 60 955.00 | 1 649 448.00 | 1 710 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 353.00 | 961 804.00 | 2 187 549.00 | 3 149 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 100 950.00 | | 100 950.00 | 100 950.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 852 194.00 | 1 149 913.00 | | 852 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 224.00 | 702 281.00 | | 701 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 802.00 | 1 860 578.00 | | 1 561 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 427.00 | 48 084.00 | | 164 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 625.00 | 9 683.00 | | 26 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 264.00 | 764.00 | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 234.00 | 219 986.00 | | 235 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 417.00 | 145 406.00 | | 196 417.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | 1 511.00 | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 747.00 | 425 434.00 | | 625 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 549.00 | 2 286 012.00 | | 2 187 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 922.00 | 404 547.00 | | 513 922.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 774.00 | | 100 255.00 | 1 203 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153.00 | 2 300.00 | | 1 153.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 342.00 | | 100 255.00 | 1 076 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 819.00 | | | 113 819.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 823.00 | 80 852.00 | 13 825.00 | 833 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | 2 300.00 | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 669.00 | 78 552.00 | 13 825.00 | 832 669.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 693.00 | | 27 737.00 | 88 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 693.00 | | 27 737.00 | 88 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 693.00 | | 27 737.00 | 88 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 737.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 234.00 | 235 234.00 | | 235 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 242.00 | 61 242.00 | | 61 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 662.00 | 94 662.00 | | 94 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
UX Autres créances clients | 152 778.00 | 152 778.00 | | 152 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 308.00 | 64 308.00 | | 64 308.00 |
VB T. V. A. | 50 287.00 | 50 287.00 | | 50 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 427.00 | 52 602.00 | 111 825.00 | 164 427.00 |
VI Groupe et associés | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 443.00 | 311 156.00 | 162 287.00 | 473 443.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 483.00 | 512 658.00 | 111 825.00 | 624 483.00 |