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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 133.00 | 136 941.00 | 54 192.00 | 191 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 575.00 | 562 694.00 | 207 881.00 | 770 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 239.00 | 699 635.00 | 532 604.00 | 1 232 239.00 |
BT Marchandises | 94 264.00 | | 94 264.00 | 94 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 335.00 | 100 051.00 | 225 284.00 | 325 335.00 |
BZ Autres créances | 62 943.00 | | 62 943.00 | 62 943.00 |
CF Disponibilités | 726 793.00 | | 726 793.00 | 726 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 643.00 | | 36 643.00 | 36 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 365.00 | 100 051.00 | 1 162 314.00 | 1 262 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 605.00 | 799 686.00 | 1 694 919.00 | 2 494 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 100 950.00 | | 100 950.00 | 100 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 085 025.00 | 1 099 699.00 | | 1 085 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 888.00 | 205 325.00 | | 264 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 297.00 | 1 313 409.00 | | 1 358 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 589.00 | 115 537.00 | | 87 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 535.00 | 535.00 | | 2 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 055.00 | 1 053.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 859.00 | 162 113.00 | | 149 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 351.00 | 97 017.00 | | 94 351.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | 1 188.00 | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 621.00 | 377 442.00 | | 336 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 919.00 | 1 690 851.00 | | 1 694 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 640.00 | 290 016.00 | | 274 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 447.00 | | 62 379.00 | 1 020 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587.00 | 1 082 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587.00 | 961 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 916.00 | | 62 379.00 | 899 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 819.00 | | | 113 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 476.00 | 97 588.00 | 428.00 | 602 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 476.00 | 97 588.00 | 428.00 | 602 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 405.00 | 8 139.00 | 15 493.00 | 107 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 405.00 | 8 139.00 | 15 493.00 | 107 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 405.00 | 8 139.00 | 15 493.00 | 107 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 139.00 | 15 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 859.00 | 149 859.00 | | 149 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
UX Autres créances clients | 218 224.00 | 218 224.00 | | 218 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 111.00 | 107 111.00 | | 107 111.00 |
VB T. V. A. | 55 401.00 | 55 401.00 | | 55 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 426.00 | 25 445.00 | 61 981.00 | 87 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 208.00 | 424 921.00 | 162 287.00 | 587 208.00 |
VW T.V.A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 567.00 | 273 586.00 | 61 981.00 | 335 567.00 |