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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 531.00 | 160 496.00 | 54 035.00 | 214 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 637.00 | 619 690.00 | 168 948.00 | 788 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 700.00 | 780 185.00 | 493 514.00 | 1 273 700.00 |
BT Marchandises | 128 080.00 | | 128 080.00 | 128 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 521.00 | 92 851.00 | 259 671.00 | 352 521.00 |
BZ Autres créances | 58 620.00 | | 58 620.00 | 58 620.00 |
CF Disponibilités | 908 809.00 | | 908 809.00 | 908 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 022.00 | | 36 022.00 | 36 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 430.00 | 92 851.00 | 1 399 580.00 | 1 492 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 130.00 | 873 036.00 | 1 893 094.00 | 2 766 130.00 |
CU Autres participations | 100 950.00 | | 100 950.00 | 100 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 149 913.00 | 1 085 025.00 | | 1 149 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 600.00 | 264 888.00 | | 310 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 897.00 | 1 358 297.00 | | 1 468 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 185.00 | 87 589.00 | | 62 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 335.00 | 2 535.00 | | 5 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 582.00 | 1 055.00 | | 1 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 463.00 | 149 859.00 | | 230 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 765.00 | 94 351.00 | | 122 765.00 |
EA Autres dettes | 1 867.00 | 1 234.00 | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 197.00 | 336 621.00 | | 424 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 094.00 | 1 694 919.00 | | 1 893 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 197.00 | 274 640.00 | | 424 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 239.00 | | 58 770.00 | 1 082 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 310.00 | 1 123 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 310.00 | 1 003 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 708.00 | | 58 770.00 | 961 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 819.00 | | | 113 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 635.00 | 92 163.00 | 11 613.00 | 699 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 635.00 | 92 163.00 | 11 613.00 | 699 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 051.00 | 861.00 | 8 061.00 | 100 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 051.00 | 861.00 | 8 061.00 | 100 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 051.00 | 861.00 | 8 061.00 | 100 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 861.00 | 8 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 463.00 | 230 463.00 | | 230 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
UX Autres créances clients | 253 007.00 | 253 007.00 | | 253 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 514.00 | 99 514.00 | | 99 514.00 |
VB T. V. A. | 52 491.00 | 52 491.00 | | 52 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 981.00 | 61 981.00 | | 61 981.00 |
VI Groupe et associés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
VP Divers | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 451.00 | 447 164.00 | 162 287.00 | 609 451.00 |
VW T.V.A. | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 615.00 | 422 615.00 | | 422 615.00 |