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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 613.00 | 1 153.00 | 12 459.00 | 13 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 731.00 | 171 065.00 | 77 665.00 | 248 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 611.00 | 661 604.00 | 166 007.00 | 827 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 774.00 | 833 823.00 | 519 951.00 | 1 353 774.00 |
BT Marchandises | 172 336.00 | | 172 336.00 | 172 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 730.00 | | 33 730.00 | 33 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 491.00 | 88 693.00 | 132 798.00 | 221 491.00 |
BZ Autres créances | 270 788.00 | | 270 788.00 | 270 788.00 |
CF Disponibilités | 1 125 909.00 | | 1 125 909.00 | 1 125 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 499.00 | | 30 499.00 | 30 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 754.00 | 88 693.00 | 1 766 061.00 | 1 854 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 527.00 | 922 515.00 | 2 286 012.00 | 3 208 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 100 950.00 | | 100 950.00 | 100 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 149 913.00 | 1 149 913.00 | | 1 149 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 281.00 | 310 600.00 | | 702 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 578.00 | 1 468 897.00 | | 1 860 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 084.00 | 62 185.00 | | 48 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 683.00 | 5 335.00 | | 9 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 764.00 | 1 582.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 986.00 | 230 463.00 | | 219 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 406.00 | 122 765.00 | | 145 406.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | 1 867.00 | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 434.00 | 424 197.00 | | 425 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 012.00 | 1 893 094.00 | | 2 286 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 547.00 | 424 197.00 | | 404 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 700.00 | | 103 686.00 | 1 123 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 612.00 | 1 203 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 612.00 | 1 076 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 713.00 | | 6 900.00 | 6 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 168.00 | | 96 786.00 | 1 003 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 819.00 | | | 113 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 185.00 | 76 776.00 | 23 139.00 | 780 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 153.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 185.00 | 75 623.00 | 23 139.00 | 780 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 851.00 | | 4 158.00 | 92 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 851.00 | | 4 158.00 | 92 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 851.00 | | 4 158.00 | 92 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 986.00 | 219 986.00 | | 219 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 955.00 | 51 955.00 | | 51 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 379.00 | 58 379.00 | | 58 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
UX Autres créances clients | 126 363.00 | 126 363.00 | | 126 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 184.00 | 56 184.00 | | 56 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 128.00 | 95 128.00 | | 95 128.00 |
VB T. V. A. | 50 641.00 | 50 641.00 | | 50 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 752.00 | 26 866.00 | 20 886.00 | 47 752.00 |
VI Groupe et associés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
VP Divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 726.00 | 163 726.00 | | 163 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 066.00 | 522 779.00 | 162 287.00 | 685 066.00 |
VW T.V.A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 670.00 | 403 784.00 | 20 886.00 | 424 670.00 |