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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 179 919.00 | | 179 919.00 | 179 919.00 |
AN Terrains | 51 375.00 | | 51 375.00 | 51 375.00 |
AP Constructions | 683 625.00 | 79 108.00 | 604 517.00 | 683 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 159.00 | 68 066.00 | 52 092.00 | 120 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 978.00 | 150 074.00 | 887 904.00 | 1 037 978.00 |
BT Marchandises | 53 785.00 | | 53 785.00 | 53 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 999.00 | | 129 999.00 | 129 999.00 |
BZ Autres créances | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 094.00 | | 282 094.00 | 282 094.00 |
CF Disponibilités | 187 124.00 | | 187 124.00 | 187 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 689.00 | | 673 689.00 | 673 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 667.00 | 150 074.00 | 1 561 592.00 | 1 711 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 685.00 | 260 685.00 | | 260 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 977.00 | 919 355.00 | | 1 002 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 506.00 | 83 622.00 | | 68 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 167.00 | 1 318 662.00 | | 1 387 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 807.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 345.00 | 5 089.00 | | 3 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 851.00 | 62 228.00 | | 50 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 229.00 | 105 105.00 | | 120 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 426.00 | 196 230.00 | | 174 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 592.00 | 1 514 892.00 | | 1 561 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 080.00 | | 2 203.00 | 1 040 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 306.00 | 1 037 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 306.00 | 855 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 819.00 | | | 182 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 261.00 | | 2 203.00 | 857 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 046.00 | 24 334.00 | 3 306.00 | 129 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 146.00 | 24 334.00 | 3 306.00 | 126 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 851.00 | 50 851.00 | | 50 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 748.00 | 54 748.00 | | 54 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 681.00 | 50 681.00 | | 50 681.00 |
UX Autres créances clients | 129 999.00 | | | 129 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | | | 748.00 |
VI Groupe et associés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 686.00 | 150 686.00 | | 150 686.00 |
VW T.V.A. | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 425.00 | 174 425.00 | | 174 425.00 |