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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 919.00 | | 179 919.00 | 179 919.00 |
AN Terrains | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
AP Constructions | 699 350.00 | 135 001.00 | 564 349.00 | 699 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 142.00 | 95 394.00 | 37 748.00 | 133 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 061.00 | 230 394.00 | 834 666.00 | 1 065 061.00 |
BT Marchandises | 40 772.00 | | 40 772.00 | 40 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 127.00 | | 117 127.00 | 117 127.00 |
BZ Autres créances | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 990.00 | | 547 990.00 | 547 990.00 |
CF Disponibilités | 131 088.00 | | 131 088.00 | 131 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 868.00 | | 837 868.00 | 837 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 929.00 | 230 394.00 | 1 672 535.00 | 1 902 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 685.00 | 260 685.00 | | 260 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 097 520.00 | 1 074 870.00 | | 1 097 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 716.00 | 82 649.00 | | 80 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 921.00 | 1 473 205.00 | | 1 493 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 760.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 667.00 | 45 078.00 | | 79 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 593.00 | 30 809.00 | | 28 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 633.00 | 63 232.00 | | 69 633.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 614.00 | 146 600.00 | | 178 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 535.00 | 1 619 804.00 | | 1 672 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 667.00 | | | 79 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UX Autres créances clients | 117 127.00 | 117 127.00 | | 117 127.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VI Groupe et associés | 79 667.00 | 79 667.00 | | 79 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 018.00 | 118 018.00 | | 118 018.00 |
VW T.V.A. | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 614.00 | 178 614.00 | | 178 614.00 |