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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 919.00 | | 179 919.00 | 179 919.00 |
AN Terrains | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
AP Constructions | 699 350.00 | 120 970.00 | 578 380.00 | 699 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 618.00 | 95 450.00 | 43 168.00 | 138 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 537.00 | 216 419.00 | 854 117.00 | 1 070 537.00 |
BT Marchandises | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 743.00 | | 146 743.00 | 146 743.00 |
BZ Autres créances | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447 921.00 | | 447 921.00 | 447 921.00 |
CF Disponibilités | 117 869.00 | | 117 869.00 | 117 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 687.00 | | 765 687.00 | 765 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 224.00 | 216 419.00 | 1 619 804.00 | 1 836 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 685.00 | 260 685.00 | | 260 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 870.00 | 1 027 685.00 | | 1 074 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 649.00 | 107 185.00 | | 82 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 205.00 | 1 450 556.00 | | 1 473 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 760.00 | 13 460.00 | | 6 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 078.00 | 38 854.00 | | 45 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 809.00 | 7 080.00 | | 30 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 232.00 | 107 900.00 | | 63 232.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 600.00 | 167 294.00 | | 146 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 804.00 | 1 617 849.00 | | 1 619 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UX Autres créances clients | 146 743.00 | 146 743.00 | | 146 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VI Groupe et associés | 45 078.00 | 45 078.00 | | 45 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 222.00 | 162 222.00 | | 162 222.00 |
VW T.V.A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 600.00 | 146 600.00 | | 146 600.00 |