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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 179 919.00 | | 179 919.00 | 179 919.00 |
AN Terrains | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
AP Constructions | 699 350.00 | 92 907.00 | 606 443.00 | 699 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 660.00 | 77 186.00 | 48 474.00 | 125 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 479.00 | 172 994.00 | 887 486.00 | 1 060 479.00 |
BT Marchandises | 55 890.00 | | 55 890.00 | 55 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 208.00 | | 142 208.00 | 142 208.00 |
BZ Autres créances | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 070.00 | | 371 070.00 | 371 070.00 |
CF Disponibilités | 127 251.00 | | 127 251.00 | 127 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 935.00 | | 702 935.00 | 702 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 415.00 | 172 994.00 | 1 590 421.00 | 1 763 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 685.00 | 260 685.00 | | 260 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 011 482.00 | 1 002 977.00 | | 1 011 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 203.00 | 68 506.00 | | 76 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 370.00 | 1 387 167.00 | | 1 403 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 996.00 | 3 345.00 | | 16 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 763.00 | 50 851.00 | | 56 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 192.00 | 120 229.00 | | 93 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 051.00 | 174 425.00 | | 187 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 421.00 | 1 561 592.00 | | 1 590 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 978.00 | | 22 501.00 | 1 037 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 819.00 | | | 182 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 159.00 | | 22 501.00 | 855 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 074.00 | 22 919.00 | | 150 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 174.00 | 22 919.00 | | 147 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UX Autres créances clients | 142 208.00 | 142 208.00 | | 142 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 100.00 | 6 640.00 | 13 460.00 | 20 100.00 |
VI Groupe et associés | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 725.00 | 148 725.00 | | 148 725.00 |
VW T.V.A. | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 051.00 | 173 591.00 | 13 460.00 | 187 051.00 |