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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 179 919.00 | | 179 919.00 | 179 919.00 |
AN Terrains | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
AP Constructions | 699 350.00 | 106 939.00 | 592 411.00 | 699 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 602.00 | 86 388.00 | 49 214.00 | 135 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 421.00 | 196 227.00 | 874 194.00 | 1 070 421.00 |
BT Marchandises | 62 441.00 | | 62 441.00 | 62 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 981.00 | | 158 981.00 | 158 981.00 |
BZ Autres créances | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 555.00 | | 428 555.00 | 428 555.00 |
CF Disponibilités | 89 173.00 | | 89 173.00 | 89 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 655.00 | | 743 655.00 | 743 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 076.00 | 196 227.00 | 1 617 849.00 | 1 814 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 685.00 | 260 685.00 | | 260 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 027 685.00 | 1 011 482.00 | | 1 027 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 185.00 | 76 203.00 | | 107 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 556.00 | 1 403 370.00 | | 1 450 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 460.00 | 20 100.00 | | 13 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 854.00 | 16 996.00 | | 38 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 56 763.00 | | 7 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 900.00 | 93 192.00 | | 107 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 294.00 | 187 051.00 | | 167 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 849.00 | 1 590 421.00 | | 1 617 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 479.00 | | 9 942.00 | 1 060 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 819.00 | | | 182 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 660.00 | | 9 942.00 | 877 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 994.00 | 23 233.00 | | 172 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 094.00 | 23 233.00 | | 170 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
UX Autres créances clients | 158 981.00 | 158 981.00 | | 158 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 460.00 | 6 700.00 | 6 760.00 | 13 460.00 |
VI Groupe et associés | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 486.00 | 163 486.00 | | 163 486.00 |
VW T.V.A. | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 294.00 | 160 533.00 | 6 760.00 | 167 294.00 |