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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 072.00 | | 90 072.00 | 90 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 641 763.00 | 1 083 800.00 | 9 557 963.00 | 10 641 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 705.00 | | 156 705.00 | 156 705.00 |
BZ Autres créances | 950 333.00 | | 950 333.00 | 950 333.00 |
CF Disponibilités | 1 295 361.00 | | 1 295 361.00 | 1 295 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 402 400.00 | | 2 402 400.00 | 2 402 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 044 162.00 | 1 083 800.00 | 11 960 362.00 | 13 044 162.00 |
CU Autres participations | 10 467 891.00 | 1 000 000.00 | 9 467 891.00 | 10 467 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 345 500.00 | 1 345 500.00 | | 1 345 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 775 023.00 | 3 775 023.00 | | 3 775 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 576.00 | 171 576.00 | | 171 576.00 |
DG Autres réserves | 2 282 074.00 | 3 041 792.00 | | 2 282 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 825.00 | -759 718.00 | | 389 825.00 |
DK Provisions réglementées | 61 467.00 | 54 183.00 | | 61 467.00 |
DL TOTAL (I) | 8 025 465.00 | 7 628 356.00 | | 8 025 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 769.00 | 151 634.00 | | 224 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 769.00 | 151 634.00 | | 224 769.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 184 498.00 | 1 184 515.00 | | 1 184 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 779.00 | 938 891.00 | | 485 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521 796.00 | 1 077 420.00 | | 1 521 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 299.00 | 54 550.00 | | 72 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 419.00 | 469 355.00 | | 422 419.00 |
EA Autres dettes | 23 338.00 | 17 368.00 | | 23 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 710 128.00 | 3 742 098.00 | | 3 710 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 960 362.00 | 11 522 088.00 | | 11 960 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 438 630.00 | 3 742 098.00 | | 2 438 630.00 |