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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 551 690.00 | 1 083 800.00 | 9 467 890.00 | 10 551 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 254.00 | | 599 254.00 | 599 254.00 |
BZ Autres créances | 1 393 786.00 | | 1 393 786.00 | 1 393 786.00 |
CF Disponibilités | 471 298.00 | | 471 298.00 | 471 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 339.00 | | 2 514 339.00 | 2 514 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 066 030.00 | 1 083 800.00 | 11 982 230.00 | 13 066 030.00 |
CU Autres participations | 10 467 890.00 | 1 000 000.00 | 9 467 890.00 | 10 467 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 284 500.00 | 1 284 500.00 | | 1 284 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 775 022.00 | 3 775 022.00 | | 3 775 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 576.00 | 171 576.00 | | 171 576.00 |
DG Autres réserves | 3 044 458.00 | 2 443 759.00 | | 3 044 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 303.00 | 600 699.00 | | 139 303.00 |
DK Provisions réglementées | 66 039.00 | 64 433.00 | | 66 039.00 |
DL TOTAL (I) | 8 480 899.00 | 8 339 989.00 | | 8 480 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 332 853.00 | 276 484.00 | | 332 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 853.00 | 276 484.00 | | 332 853.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 194 725.00 | 1 178 362.00 | | 1 194 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 026.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 420.00 | 1 778 499.00 | | 1 144 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 825.00 | 85 690.00 | | 231 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 601.00 | 417 071.00 | | 561 601.00 |
EA Autres dettes | 35 905.00 | 78 888.00 | | 35 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 168 478.00 | 3 625 539.00 | | 3 168 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 982 230.00 | 12 242 013.00 | | 11 982 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 752.00 | 3 625 539.00 | | 1 973 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 125 696.00 | | | 11 125 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 574 005.00 | 10 467 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 005.00 | 10 551 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 041 896.00 | | | 11 041 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 433.00 | 1 606.00 | | 64 433.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 484.00 | 56 369.00 | | 276 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 340 917.00 | 57 975.00 | | 1 340 917.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 56 369.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 194 726.00 | | 1 194 726.00 | 1 194 726.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 926 825.00 | 926 825.00 | | 926 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 826.00 | 231 826.00 | | 231 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 242.00 | 159 242.00 | | 159 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 664.00 | 157 664.00 | | 157 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 806.00 | 159 806.00 | | 159 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
UX Autres créances clients | 599 255.00 | 599 255.00 | | 599 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VB T. V. A. | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VC Groupe et associés | 1 214 469.00 | 1 214 469.00 | | 1 214 469.00 |
VI Groupe et associés | 217 595.00 | 217 595.00 | | 217 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VP Divers | 109 966.00 | 109 966.00 | | 109 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 674.00 | 53 674.00 | | 53 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 041.00 | 2 043 041.00 | | 2 043 041.00 |
VW T.V.A. | 77 836.00 | 77 836.00 | | 77 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 478.00 | 1 973 752.00 | 1 194 726.00 | 3 168 478.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |